基金全称 | 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢竞争力精选混合 | 基金代码 | 009140 |
成立日期 | 2020年4月22日 | 基金经理 | 乔敏 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型开放式、发起式。 | ||
投资理念 | 本基金依托基金管理人的研究体系,精选中国上市的具有全球竞争力的优质企业,分享中国优势产业国际竞争力提升、国产化替代深化、海外市场拓展带来的投资机会,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等法律法规或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金依托基金管理人的研究体系,通过自上而下的大类资产配置和行业配置以及自下而上的个股选择相结合的方法,充分发挥投研团队的研究能力,从基本面出发,深入分析挖掘中国优质企业。本基金主要投资于具有“竞争力”的上市公司,具体而言,通过投资研究人员分工与合作,运用研究力量,实现投研联动,落实投资过程:首先对于经济、政策、周期等宏观要素进行分析,自上而下预判后续宏观走势,结合投资风险收益的相对比较,给出投资策略和行业配置建议;其次,行业研究员从中微观出发,自下而上选择受益于市场份额、定价权、核心竞争力提升的行业,佐证行业配置,提供行业配置策略及个股投资建议。然后,行业研究员从微观出发,寻找具有资源优势、技术优势、规模优势、品牌优势、管理优势、国际优势和股东优势等竞争力优势的企业,精心选择具有全球竞争力的个股,力争为投资者创造长期稳健回报。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)行业精选与配置策略 (2)个股精选策略 (3)港股通标的股票投资策略 (4)存托凭证投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债券投资策略 5、股指期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
乔敏 女士
硕士,9年证券相关从业经验。曾任平安证券分析师;招商证券分析师;光大保德信基金高级研究员;华宸未来基金投研部研究副总监,现任永赢基金管理星彩网权益投资部基金经理。2019年10月16日至2020年10月30日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2020年4月22日至今,担任永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,333,701.23 | 80.42 | |
>其中:股票 | 30,333,701.23 | 80.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,397,600 | 6.36 | |
>其中:债券 | 2,397,600 | 6.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,912,395.99 | 13.02 | |
6 | 其他资产 | 76,271.05 | 0.20 | |
7 | 合计 | 37,719,968.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,148,871.44 | 84.59 | |
>其中:股票 | 46,148,871.44 | 84.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,296,161.81 | 11.54 | |
6 | 其他资产 | 2,111,586.77 | 3.87 | |
7 | 合计 | 54,556,620.02 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 485,850 | 1.37 | |
C | 制造业 | 19,471,157.94 | 54.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 3,106.48 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,776,369.15 | 4.99 | |
H | 住宿和餐饮业 | 762,399 | 2.14 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,647.62 | 0.06 | |
J | 金融业 | 2,149,963 | 6.04 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,395,983 | 6.73 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 27,064,476.19 | 76.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 26,061,228.06 | 48.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,504.56 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,106,057 | 3.91 | |
H | 住宿和餐饮业 | 903,756 | 1.68 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,338,478.31 | 11.77 | |
J | 金融业 | 3,505,909 | 6.51 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,679,355 | 3.12 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,262,871 | 2.34 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,984,310 | 3.68 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 43,849,468.93 | 81.40 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 296,900 | 2,395,983 | 6.73 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 11,400 | 2,384,880 | 6.70 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 21,400 | 1,957,458 | 5.50 |
4 | H01772 | 赣锋锂业 | 53,600 | 1,778,002.05 | 5.00 |
5 | 600885 | 宏发股份 | 32,800 | 1,498,632 | 4.21 |
6 | 601966 | 玲珑轮胎 | 49,000 | 1,430,800 | 4.02 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 9,600 | 1,378,080 | 3.87 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 79,400 | 1,280,722 | 3.60 |
9 | 300415 | 伊之密 | 81,500 | 1,201,310 | 3.38 |
10 | 000338 | 潍柴动力 | 78,600 | 1,186,860 | 3.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 14,700 | 2,563,092 | 4.76 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 47,739 | 2,451,397.65 | 4.55 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 35,300 | 2,322,740 | 4.31 |
4 | 600521 | 华海药业 | 59,370 | 2,014,424.1 | 3.74 |
5 | 300144 | 宋城演艺 | 114,700 | 1,984,310 | 3.68 |
6 | 300033 | 同花顺 | 14,600 | 1,942,968 | 3.61 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 38,600 | 1,806,480 | 3.35 |
8 | 300136 | 信维通信 | 32,000 | 1,696,640 | 3.15 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 301,500 | 1,679,355 | 3.12 |
10 | 688030 | 山石网科 | 33,479 | 1,580,878.38 | 2.93 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 1.20% |
50(含50万)-200万 | 1.00% | |
200(含200万)-500万 | 0.50% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于50万 | 1.50% |
50(含50万)-200万 | 1.20% | |
200(含200万)-500万 | 0.80% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-365天 | 0.50% | |
365天(含365天)-730天 | 0.25% | |
大于730天(含730天) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | |
交通银行 | 95559 | |
宁波银行 | 95574 | |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
海通证券 | 95553 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
广发证券 | 95575/02095575 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券华南 | 95548 | |
中国银河证券 | 95551 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
招商证券 | 95565 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
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