基金全称 | 永赢货币市场基金 | 基金类型 | 货币市场基金 |
基金简称 | 永赢货币 | 基金代码 | 000533 |
成立日期 | 2014年2月27日 | 基金经理 | 卢绮婷 |
基金风险等级 | R1 低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 经过团队缜密研究,主动判断货币市场利率变动,合理进行期限与类属配置,以实现本金的安全性、流动性和超过基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下: (一)现金; (二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 1、货币市场利率研判与管理策略 2、期限配置策略 3、类属和品种配置策略 4、灵活的交易策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
卢绮婷 女士
上海交通大学金融学硕士,5年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月6日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 2,044,591,631.89 | 61.64 | |
>其中:债券 | 1,944,591,631.89 | 58.62 | ||
> 资产支持证券 | 100,000,000 | 3.01 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 1,145,242,237.87 | 34.52 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,144,116.31 | 3.47 | |
4 | 其他资产 | 12,217,172.74 | 0.37 | |
5 | 合计 | 3,317,195,158.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 4,355,969,333.42 | 49.31 | |
>其中:债券 | 4,230,969,333.42 | 47.89 | ||
> 资产支持证券 | 125,000,000 | 1.41 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,473,244,705.28 | 39.32 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 977,714,728.73 | 11.07 | |
4 | 其他资产 | 27,225,073.63 | 0.31 | |
5 | 合计 | 8,834,153,841.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 6,546,717,327.17 | 57.74 | |
>其中:债券 | 6,421,717,327.17 | 56.64 | ||
> 资产支持证券 | 125,000,000 | 1.10 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,511,952,569.58 | 30.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,229,356,299.47 | 10.84 | |
4 | 其他资产 | 50,728,201.52 | 0.45 | |
5 | 合计 | 11,338,754,397.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 5,932,948,590.79 | 54.42 | |
>其中:债券 | 5,932,948,590.79 | 54.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,804,297,206.45 | 25.72 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,115,199,786.75 | 19.40 | |
4 | 其他资产 | 50,264,539.87 | 0.46 | |
5 | 合计 | 10,902,710,123.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 6,403,742,858.28 | 53.23 | |
>其中:债券 | 6,260,723,858.28 | 52.04 | ||
> 资产支持证券 | 143,019,000 | 1.19 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,897,549,633.62 | 24.09 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,658,133,459.25 | 22.10 | |
4 | 其他资产 | 70,911,375.09 | 0.59 | |
5 | 合计 | 12,030,337,326.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 11,517,393,646.96 | 61.88 | |
>其中:债券 | 11,393,393,646.96 | 61.21 | ||
> 资产支持证券 | 124,000,000 | 0.67 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,776,155,498.34 | 20.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,208,533,087.55 | 17.24 | |
4 | 其他资产 | 111,156,005.67 | 0.60 | |
5 | 合计 | 18,613,238,238.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 14,101,389,814.75 | 60.24 | |
>其中:债券 | 14,031,389,814.75 | 59.95 | ||
> 资产支持证券 | 70,000,000 | 0.30 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,573,536,162.22 | 15.27 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,538,877,640.15 | 23.66 | |
4 | 其他资产 | 193,199,661.67 | 0.83 | |
5 | 合计 | 23,407,003,278.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 10,857,028,837.12 | 53.67 | |
>其中:债券 | 10,676,237,888.23 | 52.77 | ||
> 资产支持证券 | 180,790,948.89 | 0.89 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,859,941,369.93 | 19.08 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,310,628,699.88 | 26.25 | |
4 | 其他资产 | 202,976,890.73 | 1.00 | |
5 | 合计 | 20,230,575,797.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 11,316,609,487.32 | 62.25 | |
>其中:债券 | 11,186,609,487.32 | 61.53 | ||
> 资产支持证券 | 130,000,000 | 0.72 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,393,942,870.92 | 13.17 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,254,563,287.53 | 23.40 | |
4 | 其他资产 | 215,056,305.63 | 1.18 | |
5 | 合计 | 18,180,171,951.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 5,269,475,897.37 | 31.65 | |
>其中:债券 | 5,189,475,897.37 | 31.17 | ||
> 资产支持证券 | 80,000,000 | 0.48 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,916,134,774.21 | 17.52 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,092,863,952.31 | 48.62 | |
4 | 其他资产 | 368,337,816.05 | 2.21 | |
5 | 合计 | 16,646,812,439.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 7,511,157,194.57 | 24.72 | |
>其中:债券 | 7,504,678,894.57 | 24.70 | ||
> 资产支持证券 | 6,478,300 | 0.02 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 7,465,215,441.89 | 24.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,985,154,564.93 | 49.32 | |
4 | 其他资产 | 423,325,016.92 | 1.39 | |
5 | 合计 | 30,384,852,218.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 9,681,544,457.09 | 28.80 | |
>其中:债券 | 9,623,842,457.09 | 28.63 | ||
> 资产支持证券 | 57,702,000 | 0.17 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,415,799,066.3 | 10.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,248,280,032.72 | 60.24 | |
4 | 其他资产 | 268,984,967.4 | 0.80 | |
5 | 合计 | 33,614,608,523.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 6,579,758,573.2 | 22.87 | |
>其中:债券 | 6,555,202,573.2 | 22.78 | ||
> 资产支持证券 | 24,556,000 | 0.09 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 9,216,242,103.48 | 32.03 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,824,081,116.55 | 44.57 | |
4 | 其他资产 | 150,553,044.27 | 0.52 | |
5 | 合计 | 28,770,634,837.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 3,057,254,052.08 | 22.14 | |
>其中:债券 | 3,012,832,052.08 | 21.82 | ||
> 资产支持证券 | 44,422,000 | 0.32 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,092,000,078.44 | 29.63 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,614,789,305.01 | 47.90 | |
4 | 其他资产 | 46,073,206.31 | 0.33 | |
5 | 合计 | 13,810,116,641.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 571,198,026.66 | 51.98 | |
>其中:债券 | 569,948,023.6 | 51.87 | ||
> 资产支持证券 | 1,250,003.06 | 0.11 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 509,600,179.4 | 46.38 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,896,497.05 | 0.81 | |
4 | 其他资产 | 9,135,029.67 | 0.83 | |
5 | 合计 | 1,098,829,732.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,217,640,577.25 | 33.89 | |
>其中:债券 | 1,186,689,793.05 | 33.02 | ||
> 资产支持证券 | 30,950,784.2 | 0.86 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,079,177,628.96 | 57.86 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 281,585,281.36 | 7.84 | |
4 | 其他资产 | 14,935,259.51 | 0.42 | |
5 | 合计 | 3,593,338,747.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,148,334,729.96 | 57.79 | |
>其中:债券 | 1,107,162,761.08 | 55.72 | ||
> 资产支持证券 | 41,171,968.88 | 2.07 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 806,200,775.3 | 40.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,446,339.46 | 0.53 | |
4 | 其他资产 | 22,011,766.66 | 1.11 | |
5 | 合计 | 1,986,993,611.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,586,325,719.53 | 41.49 | |
>其中:债券 | 1,536,322,223.12 | 40.19 | ||
> 资产支持证券 | 50,003,496.41 | 1.31 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 710,002,785 | 18.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,451,444,302.39 | 37.97 | |
4 | 其他资产 | 75,188,050.37 | 1.97 | |
5 | 合计 | 3,822,960,857.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,936,370,004.87 | 64.59 | |
>其中:债券 | 1,936,370,004.87 | 64.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 494,001,861 | 16.48 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 412,742,430.79 | 13.77 | |
4 | 其他资产 | 154,756,207.84 | 5.16 | |
5 | 合计 | 2,997,870,504.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 2,930,888,237.69 | 63.01 | |
>其中:债券 | 2,930,888,237.69 | 63.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 60,000,290 | 1.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,616,965,121.49 | 34.76 | |
4 | 其他资产 | 43,839,014.59 | 0.94 | |
5 | 合计 | 4,651,692,663.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,108,627,636.07 | 61.72 | |
>其中:债券 | 1,108,627,636.07 | 61.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 518,601,897.9 | 28.87 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,987,645.96 | 8.13 | |
4 | 其他资产 | 23,063,689.3 | 1.28 | |
5 | 合计 | 1,796,280,869.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 622,355,766.82 | 66.43 | |
>其中:债券 | 622,355,766.82 | 66.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 296,801,285.2 | 31.68 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,619,957.19 | 0.49 | |
4 | 其他资产 | 13,032,444.02 | 1.39 | |
5 | 合计 | 936,809,453.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 270,905,045.16 | 68.04 | |
>其中:债券 | 270,905,045.16 | 68.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 70,000,545 | 17.58 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,366,016.42 | 12.90 | |
4 | 其他资产 | 5,884,271.77 | 1.48 | |
5 | 合计 | 398,155,878.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 30,060,806.65 | 20.66 | |
>其中:债券 | 30,060,806.65 | 20.66 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,567,233.22 | 78.03 | |
4 | 其他资产 | 1,908,920.6 | 1.31 | |
5 | 合计 | 145,536,960.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 60,224,013.9 | 41.24 | |
>其中:债券 | 60,224,013.9 | 41.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 22,000,131 | 15.06 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,944,205.03 | 41.73 | |
4 | 其他资产 | 2,867,417.3 | 1.96 | |
5 | 合计 | 146,035,767.23 | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112011197 | 20平安银行CD197 | 1,500,000 | 149,481,156.99 | 4.51 |
2 | 072000221 | 20海通证券CP007 | 1,000,000 | 100,009,266.2 | 3.02 |
3 | 072000223 | 20国泰君安CP009 | 1,000,000 | 100,003,983.93 | 3.02 |
4 | 111972198 | 19广州银行CD073 | 1,000,000 | 99,709,150.94 | 3.01 |
5 | 112084594 | 20重庆农村商行CD169 | 1,000,000 | 99,708,355.76 | 3.01 |
6 | 111913102 | 19浙商银行CD102 | 1,000,000 | 99,699,051.53 | 3.01 |
7 | 111914218 | 19江苏银行CD218 | 1,000,000 | 99,598,992.59 | 3.00 |
8 | 112088011 | 20长沙银行CD141 | 1,000,000 | 99,444,303.46 | 3.00 |
9 | 112087948 | 20成都银行CD225 | 1,000,000 | 99,442,270.64 | 3.00 |
10 | 012001511 | 20常交通SCP001 | 500,000 | 50,042,802.01 | 1.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 3,000,000 | 299,584,458.38 | 3.39 |
2 | 200201 | 20国开01 | 2,000,000 | 200,363,888.3 | 2.27 |
3 | 112017026 | 20光大银行CD026 | 2,000,000 | 199,404,394.87 | 2.26 |
4 | 112091440 | 20长沙银行CD013 | 2,000,000 | 199,385,413.71 | 2.26 |
5 | 111911175 | 19平安银行CD175 | 2,000,000 | 199,083,254.69 | 2.25 |
6 | 112096960 | 20东莞银行CD104 | 2,000,000 | 199,047,828.21 | 2.25 |
7 | 012001148 | 20中铝SCP007 | 1,000,000 | 100,053,343.6 | 1.13 |
8 | 072000125 | 20国元证券CP003 | 1,000,000 | 100,000,579.71 | 1.13 |
9 | 072000099 | 20国金证券CP002 | 1,000,000 | 100,000,027.33 | 1.13 |
10 | 111907128 | 19招商银行CD128 | 1,000,000 | 99,867,908.44 | 1.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111998682 | 19南京银行CD043 | 5,500,000 | 547,576,014.74 | 5.39 |
2 | 200201 | 20国开01 | 3,500,000 | 350,730,988.77 | 3.45 |
3 | 112010040 | 20兴业银行CD040 | 3,000,000 | 299,511,568.64 | 2.95 |
4 | 112016026 | 20上海银行CD026 | 2,000,000 | 199,471,272.13 | 1.96 |
5 | 112009033 | 20浦发银行CD033 | 2,000,000 | 199,471,272.13 | 1.96 |
6 | 111911236 | 19平安银行CD236 | 2,000,000 | 199,354,960.39 | 1.96 |
7 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 2,000,000 | 198,246,976.47 | 1.95 |
8 | 112017026 | 20光大银行CD026 | 2,000,000 | 198,088,771.41 | 1.95 |
9 | 112091440 | 20长沙银行CD013 | 2,000,000 | 198,060,281.29 | 1.95 |
10 | 111911175 | 19平安银行CD175 | 2,000,000 | 197,766,480.57 | 1.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190402 | 19农发02 | 2,100,000 | 209,899,856.96 | 2.02 |
2 | 111916372 | 19上海银行CD372 | 2,000,000 | 199,741,531.54 | 1.92 |
3 | 111972927 | 19广州银行CD077 | 2,000,000 | 199,281,507.65 | 1.92 |
4 | 111991280 | 19苏州银行CD025 | 2,000,000 | 199,273,134.4 | 1.92 |
5 | 111910526 | 19兴业银行CD526 | 2,000,000 | 198,625,654.98 | 1.91 |
6 | 111912029 | 19北京银行CD029 | 2,000,000 | 198,568,359.02 | 1.91 |
7 | 111915121 | 19民生银行CD121 | 2,000,000 | 198,328,271.78 | 1.91 |
8 | 111909120 | 19浦发银行CD120 | 2,000,000 | 198,071,266.89 | 1.90 |
9 | 111911236 | 19平安银行CD236 | 2,000,000 | 197,930,710.19 | 1.90 |
10 | 111920208 | 19广发银行CD208 | 1,500,000 | 149,059,809.93 | 1.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111913075 | 19浙商银行CD075 | 3,000,000 | 296,061,097.99 | 2.46 |
2 | 111987174 | 19上海农商银行CD081 | 2,500,000 | 248,723,005.06 | 2.07 |
3 | 111916262 | 19上海银行CD262 | 2,500,000 | 248,723,005.06 | 2.07 |
4 | 041900123 | 19电网CP001 | 2,100,000 | 210,212,509.22 | 1.75 |
5 | 180410 | 18农发10 | 2,100,000 | 210,027,829.75 | 1.75 |
6 | 190201 | 19国开01 | 2,100,000 | 210,004,153.36 | 1.75 |
7 | 190402 | 19农发02 | 2,100,000 | 209,780,937.25 | 1.75 |
8 | 111910070 | 19兴业银行CD070 | 2,100,000 | 207,686,993.97 | 1.73 |
9 | 111910086 | 19兴业银行CD086 | 2,100,000 | 207,476,805.85 | 1.73 |
10 | 160215 | 16国开15 | 2,000,000 | 200,011,642.58 | 1.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180410 | 18农发10 | 5,500,000 | 550,231,819.59 | 3.18 |
2 | 111909191 | 19浦发银行CD191 | 5,000,000 | 496,976,664.13 | 2.87 |
3 | 180209 | 18国开09 | 4,700,000 | 470,090,656.13 | 2.72 |
4 | 111910250 | 19兴业银行CD250 | 4,000,000 | 397,525,748.11 | 2.30 |
5 | 111809357 | 18浦发银行CD357 | 3,100,000 | 309,025,298.19 | 1.79 |
6 | 011900025 | 19中石油SCP001 | 3,000,000 | 300,255,199.69 | 1.74 |
7 | 111913003 | 19浙商银行CD003 | 3,000,000 | 298,987,397.57 | 1.73 |
8 | 111918163 | 19华夏银行CD163 | 3,000,000 | 298,616,098.62 | 1.73 |
9 | 111909175 | 19浦发银行CD175 | 3,000,000 | 298,217,659.09 | 1.73 |
10 | 111918199 | 19华夏银行CD199 | 3,000,000 | 298,143,571.68 | 1.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 4,700,000 | 471,004,111.38 | 2.29 |
2 | 180410 | 18农发10 | 3,700,000 | 370,244,166.15 | 1.80 |
3 | 111994042 | 19盛京银行CD134 | 3,000,000 | 298,153,957.49 | 1.45 |
4 | 180407 | 18农发07 | 2,700,000 | 270,231,220.66 | 1.32 |
5 | 111871111 | 18盛京银行CD555 | 2,500,000 | 248,443,592.22 | 1.21 |
6 | 180207 | 18国开07 | 2,400,000 | 240,064,296.87 | 1.17 |
7 | 180305 | 18进出05 | 2,100,000 | 210,001,052.08 | 1.02 |
8 | 101456060 | 14国开投MTN002 | 2,000,000 | 202,760,761.3 | 0.99 |
9 | 1282253 | 12中船MTN2 | 2,000,000 | 201,692,677.17 | 0.98 |
10 | 101654080 | 16船重MTN001 | 2,000,000 | 200,554,247.74 | 0.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111884220 | 18盛京银行CD383 | 3,600,000 | 354,650,684.08 | 1.85 |
2 | 111719357 | 17恒丰银行CD357 | 3,000,000 | 298,660,905.75 | 1.56 |
3 | 111890846 | 18长沙银行CD016 | 2,500,000 | 249,568,267.3 | 1.30 |
4 | 170211 | 17国开11 | 2,400,000 | 239,946,687.18 | 1.25 |
5 | 180305 | 18进出05 | 2,100,000 | 210,009,671.79 | 1.10 |
6 | 180207 | 18国开07 | 2,000,000 | 200,548,792 | 1.05 |
7 | 150223 | 15国开23 | 2,000,000 | 199,731,036.67 | 1.04 |
8 | 111881922 | 18天津银行CD223 | 2,000,000 | 199,473,439.03 | 1.04 |
9 | 111806203 | 18交通银行CD203 | 2,000,000 | 199,009,238.95 | 1.04 |
10 | 111811252 | 18平安银行CD252 | 2,000,000 | 199,006,606.55 | 1.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111810263 | 18兴业银行CD263 | 5,500,000 | 545,826,383.49 | 3.36 |
2 | 111895168 | 18盛京银行CD135 | 4,000,000 | 399,526,128.35 | 2.46 |
3 | 170410 | 17农发10 | 3,500,000 | 349,901,212.01 | 2.16 |
4 | 111896580 | 18南京银行CD069 | 3,000,000 | 298,710,633.86 | 1.84 |
5 | 111895752 | 18郑州银行CD054 | 3,000,000 | 296,076,855.72 | 1.82 |
6 | 170211 | 17国开11 | 2,400,000 | 239,690,205.35 | 1.48 |
7 | 150418 | 15农发18 | 2,000,000 | 199,959,267.63 | 1.23 |
8 | 111806130 | 18交通银行CD130 | 2,000,000 | 199,128,535.97 | 1.23 |
9 | 150223 | 15国开23 | 2,000,000 | 199,008,789.64 | 1.23 |
10 | 111820110 | 18广发银行CD110 | 2,000,000 | 198,780,883.47 | 1.22 |
11 | 111810238 | 18兴业银行CD238 | 2,000,000 | 198,780,883.47 | 1.22 |
12 | 111809147 | 18浦发银行CD147 | 2,000,000 | 198,780,883.47 | 1.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170410 | 17农发10 | 4,000,000 | 399,478,738.96 | 2.65 |
2 | 111809074 | 18浦发银行CD074 | 3,000,000 | 297,189,744.15 | 1.97 |
3 | 011766035 | 17湘高速SCP004 | 2,500,000 | 250,337,935.84 | 1.66 |
4 | 150223 | 15国开23 | 2,500,000 | 247,877,845.86 | 1.65 |
5 | 170207 | 17国开07 | 2,400,000 | 239,684,387.46 | 1.59 |
6 | 170211 | 17国开11 | 2,400,000 | 239,439,204.32 | 1.59 |
7 | 011754114 | 17国电SCP004 | 2,000,000 | 200,066,895.53 | 1.33 |
8 | 011761062 | 17远东租赁SCP003 | 2,000,000 | 200,052,183.41 | 1.33 |
9 | 150418 | 15农发18 | 2,000,000 | 199,728,974.2 | 1.33 |
10 | 111892031 | 18哈尔滨银行CD016 | 2,000,000 | 198,886,087.37 | 1.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111772182 | 17盛京银行CD396 | 10,000,000 | 987,812,281.03 | 3.29 |
2 | 111711338 | 17平安银行CD338 | 5,000,000 | 498,095,992.26 | 1.66 |
3 | 111780374 | 17广东南粤银行CD092 | 5,000,000 | 494,418,797.53 | 1.65 |
4 | 111781618 | 17四川天府银行CD120 | 4,000,000 | 398,879,984.94 | 1.33 |
5 | 111713057 | 17浙商银行CD057 | 4,000,000 | 395,647,381.4 | 1.32 |
6 | 111780877 | 17张家口银行CD022 | 3,000,000 | 299,660,192.55 | 1.00 |
7 | 111780818 | 17温州银行CD149 | 3,000,000 | 299,660,192.55 | 1.00 |
8 | 179947 | 17贴现国债47 | 3,000,000 | 299,629,209.4 | 1.00 |
9 | 111782347 | 17泉州银行CD117 | 3,000,000 | 298,620,282.17 | 0.99 |
10 | 111713060 | 17浙商银行CD060 | 3,000,000 | 296,563,692.93 | 0.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709221 | 17浦发银行CD221 | 5,000,000 | 495,465,973.2 | 1.48 |
2 | 111780474 | 17慈溪农商银行CD008 | 5,000,000 | 494,213,768.65 | 1.47 |
3 | 111711338 | 17平安银行CD338 | 5,000,000 | 492,662,261.51 | 1.47 |
4 | 111780374 | 17广东南粤银行CD092 | 5,000,000 | 488,517,161.9 | 1.46 |
5 | 111781618 | 17四川天府银行CD120 | 4,000,000 | 394,431,197.95 | 1.18 |
6 | 111713057 | 17浙商银行CD057 | 4,000,000 | 391,096,126.1 | 1.17 |
7 | 179935 | 17贴现国债35 | 3,200,000 | 319,424,975.8 | 0.95 |
8 | 111780818 | 17温州银行CD149 | 3,000,000 | 296,208,605.77 | 0.88 |
9 | 111780877 | 17张家口银行CD022 | 3,000,000 | 296,208,605.77 | 0.88 |
10 | 111782347 | 17泉州银行CD117 | 3,000,000 | 295,217,074.22 | 0.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709221 | 17浦发银行CD221 | 5,000,000 | 489,397,073.88 | 1.70 |
2 | 111780474 | 17慈溪农商银行CD008 | 5,000,000 | 488,368,157.9 | 1.70 |
3 | 111780374 | 17广东南粤银行CD092 | 5,000,000 | 482,685,971.14 | 1.68 |
4 | 111713057 | 17浙商银行CD057 | 4,000,000 | 386,597,225.27 | 1.35 |
5 | 011761026 | 17柯桥国资SCP002 | 2,000,000 | 199,955,618.35 | 0.70 |
6 | 020172 | 17贴债16 | 2,000,000 | 199,858,651.28 | 0.70 |
7 | 111795876 | 17湖北银行CD043 | 2,000,000 | 199,603,720.23 | 0.69 |
8 | 111720102 | 17广发银行CD102 | 2,000,000 | 198,137,553.4 | 0.69 |
9 | 111712126 | 17北京银行CD126 | 2,000,000 | 198,130,180.42 | 0.69 |
10 | 111610570 | 16兴业CD570 | 2,000,000 | 197,232,348.64 | 0.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111794948 | 17海安农村商业银行CD005 | 2,000,000 | 199,173,054.3 | 1.48 |
2 | 111610570 | 16兴业CD570 | 2,000,000 | 195,011,857.37 | 1.45 |
3 | 111699189 | 16厦门国际银行CD013 | 2,000,000 | 194,748,605.17 | 1.44 |
4 | 160414 | 16农发14 | 1,700,000 | 169,903,029.5 | 1.26 |
5 | 140208 | 14国开08 | 1,600,000 | 160,075,183.7 | 1.19 |
6 | 111793990 | 17中德住房储蓄银行CD020 | 1,500,000 | 148,587,474.6 | 1.10 |
7 | 020163 | 17贴债07 | 1,200,000 | 118,836,372.52 | 0.88 |
8 | 011756004 | 17平安租赁SCP001 | 1,000,000 | 100,170,374.12 | 0.74 |
9 | 011761013 | 17柯桥国资SCP001 | 1,000,000 | 99,997,735.28 | 0.74 |
10 | 011762013 | 17平安租赁SCP002 | 1,000,000 | 99,961,625.67 | 0.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140208 | 14国开08 | 1,100,000 | 110,814,047.6 | 13.25 |
2 | 111691498 | 16杭州银行CD038 | 1,000,000 | 99,458,663.17 | 11.89 |
3 | 011699908 | 16三安SCP002 | 600,000 | 60,133,668.46 | 7.19 |
4 | 111696158 | 16吉林银行CD117 | 600,000 | 59,807,730.84 | 7.15 |
5 | 041663004 | 16首钢CP002 | 500,000 | 50,113,852.45 | 5.99 |
6 | 011698243 | 16京汽股SCP002 | 500,000 | 49,910,286.38 | 5.97 |
7 | 111691491 | 16南京银行CD023 | 500,000 | 49,701,652.23 | 5.94 |
8 | 041661003 | 16五凌电力CP001 | 300,000 | 30,054,381.18 | 3.59 |
9 | 041663002 | 16连城投CP001 | 300,000 | 30,038,622.75 | 3.59 |
10 | 041661020 | 16闽电子CP002 | 300,000 | 29,915,118.54 | 3.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140208 | 14国开08 | 1,100,000 | 111,581,247.42 | 3.11 |
2 | 140201 | 14国开01 | 1,000,000 | 100,915,674.77 | 2.81 |
3 | 111607137 | 16招行CD137 | 1,000,000 | 99,738,656.11 | 2.78 |
4 | 111691498 | 16杭州银行CD038 | 1,000,000 | 98,741,436.46 | 2.75 |
5 | 111691491 | 16南京银行CD023 | 1,000,000 | 98,710,430.75 | 2.75 |
6 | 111613112 | 16浙商CD112 | 1,000,000 | 97,550,542.22 | 2.72 |
7 | 111696158 | 16吉林银行CD117 | 800,000 | 79,184,906.99 | 2.21 |
8 | 111609199 | 16浦发CD199 | 700,000 | 69,729,312.86 | 1.94 |
9 | 041663004 | 16首钢CP002 | 500,000 | 50,186,412.74 | 1.40 |
10 | 041554079 | 15株高科CP002 | 500,000 | 50,161,529.79 | 1.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041573005 | 15丹东港CP001 | 1,300,000 | 130,244,853.76 | 6.56 |
2 | 111691491 | 16南京银行CD023 | 1,000,000 | 97,981,014.21 | 4.94 |
3 | 111691498 | 16杭州银行CD038 | 1,000,000 | 97,974,369.41 | 4.94 |
4 | 041551047 | 15盾安集CP002 | 600,000 | 60,068,692.27 | 3.03 |
5 | 011699001 | 16宏图SCP001 | 600,000 | 60,022,322.96 | 3.02 |
6 | 041556044 | 15中燃投资CP001 | 500,000 | 50,282,020.77 | 2.53 |
7 | 041554079 | 15株高科CP002 | 500,000 | 50,281,948.29 | 2.53 |
8 | 011699408 | 16夏商SCP003 | 500,000 | 50,035,019.01 | 2.52 |
9 | 011699913 | 16九龙江SCP004 | 500,000 | 50,029,012.08 | 2.52 |
10 | 150419 | 15农发19 | 500,000 | 50,028,909.49 | 2.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041573005 | 15丹东港CP001 | 1,500,000 | 150,569,499.36 | 3.95 |
2 | 150215 | 15国开15 | 1,000,000 | 100,006,230.67 | 2.62 |
3 | 111691491 | 16南京银行CD023 | 1,000,000 | 97,264,828.75 | 2.55 |
4 | 111691498 | 16杭州银行CD038 | 1,000,000 | 97,255,860.14 | 2.55 |
5 | 041551047 | 15盾安集CP002 | 600,000 | 60,147,331.55 | 1.58 |
6 | 011599527 | 15宏图SCP002 | 600,000 | 60,056,456.3 | 1.57 |
7 | 011699001 | 16宏图SCP001 | 600,000 | 60,054,856.73 | 1.57 |
8 | 011599449 | 15三安SCP003 | 600,000 | 60,036,049.55 | 1.57 |
9 | 011599933 | 15三安SCP005 | 500,000 | 50,098,846.86 | 1.31 |
10 | 150419 | 15农发19 | 500,000 | 50,080,265.08 | 1.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041554047 | 15渝机电CP001 | 1,000,000 | 100,176,756.95 | 3.52 |
2 | 150215 | 15国开15 | 1,000,000 | 100,012,036.78 | 3.52 |
3 | 011599504 | 15三花SCP001 | 800,000 | 80,216,153.11 | 2.82 |
4 | 011599449 | 15三安SCP003 | 600,000 | 60,399,780.64 | 2.12 |
5 | 041561035 | 15凤凰CP003 | 600,000 | 60,093,650.77 | 2.11 |
6 | 011599188 | 15吉利SCP001 | 600,000 | 60,088,355.98 | 2.11 |
7 | 011598117 | 15中电信SCP005 | 600,000 | 60,001,100.95 | 2.11 |
8 | 011599996 | 15航天电子SCP001 | 600,000 | 59,995,097.75 | 2.11 |
9 | 041563007 | 15洛娃科技CP001 | 500,000 | 50,554,403.51 | 1.78 |
10 | 041554046 | 15扬州绿产CP001 | 500,000 | 50,336,388.5 | 1.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130228 | 13国开28 | 1,000,000 | 100,953,441.39 | 2.38 |
2 | 041560065 | 15津政投CP001 | 1,000,000 | 100,227,859.18 | 2.36 |
3 | 041554047 | 15渝机电CP001 | 1,000,000 | 100,175,479.34 | 2.36 |
4 | 150215 | 15国开15 | 1,000,000 | 100,017,868.43 | 2.36 |
5 | 011599433 | 15鲁商SCP006 | 1,000,000 | 99,990,885.89 | 2.36 |
6 | 011599140 | 15西王SCP001 | 900,000 | 90,930,704.05 | 2.14 |
7 | 011599287 | 15象屿SCP002 | 900,000 | 90,259,855.62 | 2.13 |
8 | 011599504 | 15三花SCP001 | 800,000 | 80,193,324.79 | 1.89 |
9 | 011599188 | 15吉利SCP001 | 600,000 | 60,397,050.12 | 1.42 |
10 | 071507004 | 15中信建投CP004 | 600,000 | 60,016,287.31 | 1.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 071536002 | 15华安证券CP002 | 600,000 | 60,059,708.17 | 3.35 |
2 | 011599322 | 15碧水源SCP001 | 600,000 | 59,994,441.18 | 3.35 |
3 | 140305 | 14进出05 | 500,000 | 50,776,878.56 | 2.83 |
4 | 041472018 | 14扬州经开CP001 | 500,000 | 50,262,285.91 | 2.80 |
5 | 140223 | 14国开23 | 500,000 | 50,190,080.5 | 2.80 |
6 | 011499049 | 14象屿SCP001 | 500,000 | 50,150,798.36 | 2.80 |
7 | 011599286 | 15中百SCP001 | 500,000 | 50,000,121.06 | 2.79 |
8 | 011599403 | 15梅花SCP003 | 500,000 | 49,995,751.98 | 2.79 |
9 | 041556010 | 15美克CP002 | 500,000 | 49,981,951.18 | 2.79 |
10 | 041563007 | 15洛娃科技CP001 | 500,000 | 49,925,948.39 | 2.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011499049 | 14象屿SCP001 | 500,000 | 50,064,706.74 | 6.14 |
2 | 071538001 | 15湘财证券CP001 | 500,000 | 50,056,282.39 | 6.13 |
3 | 041462042 | 14鲁宏桥CP002 | 400,000 | 40,295,046.03 | 4.94 |
4 | 041458070 | 14友阿CP002 | 400,000 | 40,200,063.37 | 4.93 |
5 | 041551005 | 15盾安集CP001 | 400,000 | 39,999,202.63 | 4.90 |
6 | 041466026 | 14洪涛CP001 | 300,000 | 30,225,820.65 | 3.70 |
7 | 041463023 | 14洛娃科技CP002 | 300,000 | 30,179,998.9 | 3.70 |
8 | 071533001 | 15华融证券CP001 | 300,000 | 30,045,925.73 | 3.68 |
9 | 011599111 | 15粤物资SCP002 | 300,000 | 30,036,311.49 | 3.68 |
10 | 041456058 | 14三安CP002 | 300,000 | 30,032,590.78 | 3.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041466003 | 14天宝食品CP001 | 200,000 | 20,254,131.67 | 5.55 |
2 | 041460080 | 14精功CP001 | 200,000 | 20,123,458.38 | 5.51 |
3 | 041460079 | 14梅花CP002 | 200,000 | 20,110,769.21 | 5.51 |
4 | 140204 | 14国开04 | 200,000 | 20,008,747.37 | 5.48 |
5 | 071440004 | 14东吴证券CP004 | 200,000 | 20,003,900.12 | 5.48 |
6 | 071417004 | 14东北证券CP004 | 200,000 | 20,001,532.54 | 5.48 |
7 | 071442004 | 14西部证券CP004 | 200,000 | 19,998,706.76 | 5.48 |
8 | 071438004 | 14湘财证券CP004 | 200,000 | 19,968,302.44 | 5.47 |
9 | 041463007 | 14洛娃科技CP001 | 100,000 | 10,117,220.13 | 2.77 |
10 | 041453009 | 14太龙CP001 | 100,000 | 10,110,863.52 | 2.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140204 | 14国开04 | 200,000 | 20,050,835.69 | 14.83 |
2 | 071423005 | 14长城证券CP005 | 100,000 | 10,009,970.96 | 7.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100209 | 10国开09 | 300,000 | 30,210,552.53 | 20.71 |
2 | 110402 | 11农发02 | 200,000 | 19,956,450.94 | 13.68 |
3 | 041463007 | 14洛娃科技CP001 | 100,000 | 10,057,010.43 | 6.89 |
认购/申购费率 | 赎回费率 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
不收取 | 不收取 | 0.20% | 0.05% | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | |
宁波银行 | 95574 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
长江证券 | 95579/4008-888-999 | |
光大证券 | 95525 | |
上海华信证券 | 400-820-5999 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
英大证券 | 400-0188-688 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
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