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永赢货币

基金代码：000533

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 每万份收益： -- 元
  • 七日年化收益率： -- %
净值走势图 历史净值 比较基准
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢货币市场基金基金类型 货币市场基金
基金简称 永赢货币基金代码 000533
成立日期 2014年2月27日基金经理 卢绮婷
基金风险等级 R1 低风险基金管理人 永赢基金管理星彩网
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

经过团队缜密研究，主动判断货币市场利率变动，合理进行期限与类属配置，以实现本金的安全性、流动性和超过基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：

（一）现金；

（二）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；

（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；

（四）以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、货币市场利率研判与管理策略

2、期限配置策略

3、类属和品种配置策略

4、灵活的交易策略

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准

同期7天通知存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

风险提示：购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金经理

  • 卢绮婷 女士

    上海交通大学金融学硕士，5年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗，现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今，担任永赢货币市场基金的基金经理；2018年8月24日至今，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理；2019年1月24日至今，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年9月2日至今，担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年8月6日至今，担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 2,044,591,631.89 61.64
>其中：债券 1,944,591,631.89 58.62
> 资产支持证券 100,000,000 3.01
2 买入返售金融资产 1,145,242,237.87 34.52
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 115,144,116.31 3.47
4 其他资产 12,217,172.74 0.37
5 合计 3,317,195,158.81 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 4,355,969,333.42 49.31
>其中：债券 4,230,969,333.42 47.89
> 资产支持证券 125,000,000 1.41
2 买入返售金融资产 3,473,244,705.28 39.32
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 977,714,728.73 11.07
4 其他资产 27,225,073.63 0.31
5 合计 8,834,153,841.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 6,546,717,327.17 57.74
>其中：债券 6,421,717,327.17 56.64
> 资产支持证券 125,000,000 1.10
2 买入返售金融资产 3,511,952,569.58 30.97
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,229,356,299.47 10.84
4 其他资产 50,728,201.52 0.45
5 合计 11,338,754,397.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 5,932,948,590.79 54.42
>其中：债券 5,932,948,590.79 54.42
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 2,804,297,206.45 25.72
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,115,199,786.75 19.40
4 其他资产 50,264,539.87 0.46
5 合计 10,902,710,123.86 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 6,403,742,858.28 53.23
>其中：债券 6,260,723,858.28 52.04
> 资产支持证券 143,019,000 1.19
2 买入返售金融资产 2,897,549,633.62 24.09
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,658,133,459.25 22.10
4 其他资产 70,911,375.09 0.59
5 合计 12,030,337,326.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 11,517,393,646.96 61.88
>其中：债券 11,393,393,646.96 61.21
> 资产支持证券 124,000,000 0.67
2 买入返售金融资产 3,776,155,498.34 20.29
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,208,533,087.55 17.24
4 其他资产 111,156,005.67 0.60
5 合计 18,613,238,238.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 14,101,389,814.75 60.24
>其中：债券 14,031,389,814.75 59.95
> 资产支持证券 70,000,000 0.30
2 买入返售金融资产 3,573,536,162.22 15.27
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 5,538,877,640.15 23.66
4 其他资产 193,199,661.67 0.83
5 合计 23,407,003,278.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 10,857,028,837.12 53.67
>其中：债券 10,676,237,888.23 52.77
> 资产支持证券 180,790,948.89 0.89
2 买入返售金融资产 3,859,941,369.93 19.08
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 5,310,628,699.88 26.25
4 其他资产 202,976,890.73 1.00
5 合计 20,230,575,797.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 11,316,609,487.32 62.25
>其中：债券 11,186,609,487.32 61.53
> 资产支持证券 130,000,000 0.72
2 买入返售金融资产 2,393,942,870.92 13.17
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,254,563,287.53 23.40
4 其他资产 215,056,305.63 1.18
5 合计 18,180,171,951.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 5,269,475,897.37 31.65
>其中：债券 5,189,475,897.37 31.17
> 资产支持证券 80,000,000 0.48
2 买入返售金融资产 2,916,134,774.21 17.52
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 8,092,863,952.31 48.62
4 其他资产 368,337,816.05 2.21
5 合计 16,646,812,439.94 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 7,511,157,194.57 24.72
>其中：债券 7,504,678,894.57 24.70
> 资产支持证券 6,478,300 0.02
2 买入返售金融资产 7,465,215,441.89 24.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 14,985,154,564.93 49.32
4 其他资产 423,325,016.92 1.39
5 合计 30,384,852,218.31 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 9,681,544,457.09 28.80
>其中：债券 9,623,842,457.09 28.63
> 资产支持证券 57,702,000 0.17
2 买入返售金融资产 3,415,799,066.3 10.16
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 20,248,280,032.72 60.24
4 其他资产 268,984,967.4 0.80
5 合计 33,614,608,523.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 6,579,758,573.2 22.87
>其中：债券 6,555,202,573.2 22.78
> 资产支持证券 24,556,000 0.09
2 买入返售金融资产 9,216,242,103.48 32.03
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 12,824,081,116.55 44.57
4 其他资产 150,553,044.27 0.52
5 合计 28,770,634,837.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 3,057,254,052.08 22.14
>其中：债券 3,012,832,052.08 21.82
> 资产支持证券 44,422,000 0.32
2 买入返售金融资产 4,092,000,078.44 29.63
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 6,614,789,305.01 47.90
4 其他资产 46,073,206.31 0.33
5 合计 13,810,116,641.84 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 571,198,026.66 51.98
>其中：债券 569,948,023.6 51.87
> 资产支持证券 1,250,003.06 0.11
2 买入返售金融资产 509,600,179.4 46.38
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 8,896,497.05 0.81
4 其他资产 9,135,029.67 0.83
5 合计 1,098,829,732.78 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,217,640,577.25 33.89
>其中：债券 1,186,689,793.05 33.02
> 资产支持证券 30,950,784.2 0.86
2 买入返售金融资产 2,079,177,628.96 57.86
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 281,585,281.36 7.84
4 其他资产 14,935,259.51 0.42
5 合计 3,593,338,747.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,148,334,729.96 57.79
>其中：债券 1,107,162,761.08 55.72
> 资产支持证券 41,171,968.88 2.07
2 买入返售金融资产 806,200,775.3 40.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,446,339.46 0.53
4 其他资产 22,011,766.66 1.11
5 合计 1,986,993,611.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,586,325,719.53 41.49
>其中：债券 1,536,322,223.12 40.19
> 资产支持证券 50,003,496.41 1.31
2 买入返售金融资产 710,002,785 18.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,451,444,302.39 37.97
4 其他资产 75,188,050.37 1.97
5 合计 3,822,960,857.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,936,370,004.87 64.59
>其中：债券 1,936,370,004.87 64.59
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 494,001,861 16.48
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 412,742,430.79 13.77
4 其他资产 154,756,207.84 5.16
5 合计 2,997,870,504.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 2,930,888,237.69 63.01
>其中：债券 2,930,888,237.69 63.01
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 60,000,290 1.29
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,616,965,121.49 34.76
4 其他资产 43,839,014.59 0.94
5 合计 4,651,692,663.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,108,627,636.07 61.72
>其中：债券 1,108,627,636.07 61.72
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 518,601,897.9 28.87
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 145,987,645.96 8.13
4 其他资产 23,063,689.3 1.28
5 合计 1,796,280,869.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 622,355,766.82 66.43
>其中：债券 622,355,766.82 66.43
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 296,801,285.2 31.68
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,619,957.19 0.49
4 其他资产 13,032,444.02 1.39
5 合计 936,809,453.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 270,905,045.16 68.04
>其中：债券 270,905,045.16 68.04
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 70,000,545 17.58
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 51,366,016.42 12.90
4 其他资产 5,884,271.77 1.48
5 合计 398,155,878.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 30,060,806.65 20.66
>其中：债券 30,060,806.65 20.66
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 113,567,233.22 78.03
4 其他资产 1,908,920.6 1.31
5 合计 145,536,960.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 60,224,013.9 41.24
>其中：债券 60,224,013.9 41.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 22,000,131 15.06
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 60,944,205.03 41.73
4 其他资产 2,867,417.3 1.96
5 合计 146,035,767.23 100.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112011197 20平安银行CD197 1,500,000 149,481,156.99 4.51
2 072000221 20海通证券CP007 1,000,000 100,009,266.2 3.02
3 072000223 20国泰君安CP009 1,000,000 100,003,983.93 3.02
4 111972198 19广州银行CD073 1,000,000 99,709,150.94 3.01
5 112084594 20重庆农村商行CD169 1,000,000 99,708,355.76 3.01
6 111913102 19浙商银行CD102 1,000,000 99,699,051.53 3.01
7 111914218 19江苏银行CD218 1,000,000 99,598,992.59 3.00
8 112088011 20长沙银行CD141 1,000,000 99,444,303.46 3.00
9 112087948 20成都银行CD225 1,000,000 99,442,270.64 3.00
10 012001511 20常交通SCP001 500,000 50,042,802.01 1.51
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111909239 19浦发银行CD239 3,000,000 299,584,458.38 3.39
2 200201 20国开01 2,000,000 200,363,888.3 2.27
3 112017026 20光大银行CD026 2,000,000 199,404,394.87 2.26
4 112091440 20长沙银行CD013 2,000,000 199,385,413.71 2.26
5 111911175 19平安银行CD175 2,000,000 199,083,254.69 2.25
6 112096960 20东莞银行CD104 2,000,000 199,047,828.21 2.25
7 012001148 20中铝SCP007 1,000,000 100,053,343.6 1.13
8 072000125 20国元证券CP003 1,000,000 100,000,579.71 1.13
9 072000099 20国金证券CP002 1,000,000 100,000,027.33 1.13
10 111907128 19招商银行CD128 1,000,000 99,867,908.44 1.13
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111998682 19南京银行CD043 5,500,000 547,576,014.74 5.39
2 200201 20国开01 3,500,000 350,730,988.77 3.45
3 112010040 20兴业银行CD040 3,000,000 299,511,568.64 2.95
4 112016026 20上海银行CD026 2,000,000 199,471,272.13 1.96
5 112009033 20浦发银行CD033 2,000,000 199,471,272.13 1.96
6 111911236 19平安银行CD236 2,000,000 199,354,960.39 1.96
7 111909239 19浦发银行CD239 2,000,000 198,246,976.47 1.95
8 112017026 20光大银行CD026 2,000,000 198,088,771.41 1.95
9 112091440 20长沙银行CD013 2,000,000 198,060,281.29 1.95
10 111911175 19平安银行CD175 2,000,000 197,766,480.57 1.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190402 19农发02 2,100,000 209,899,856.96 2.02
2 111916372 19上海银行CD372 2,000,000 199,741,531.54 1.92
3 111972927 19广州银行CD077 2,000,000 199,281,507.65 1.92
4 111991280 19苏州银行CD025 2,000,000 199,273,134.4 1.92
5 111910526 19兴业银行CD526 2,000,000 198,625,654.98 1.91
6 111912029 19北京银行CD029 2,000,000 198,568,359.02 1.91
7 111915121 19民生银行CD121 2,000,000 198,328,271.78 1.91
8 111909120 19浦发银行CD120 2,000,000 198,071,266.89 1.90
9 111911236 19平安银行CD236 2,000,000 197,930,710.19 1.90
10 111920208 19广发银行CD208 1,500,000 149,059,809.93 1.43
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111913075 19浙商银行CD075 3,000,000 296,061,097.99 2.46
2 111987174 19上海农商银行CD081 2,500,000 248,723,005.06 2.07
3 111916262 19上海银行CD262 2,500,000 248,723,005.06 2.07
4 041900123 19电网CP001 2,100,000 210,212,509.22 1.75
5 180410 18农发10 2,100,000 210,027,829.75 1.75
6 190201 19国开01 2,100,000 210,004,153.36 1.75
7 190402 19农发02 2,100,000 209,780,937.25 1.75
8 111910070 19兴业银行CD070 2,100,000 207,686,993.97 1.73
9 111910086 19兴业银行CD086 2,100,000 207,476,805.85 1.73
10 160215 16国开15 2,000,000 200,011,642.58 1.66
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180410 18农发10 5,500,000 550,231,819.59 3.18
2 111909191 19浦发银行CD191 5,000,000 496,976,664.13 2.87
3 180209 18国开09 4,700,000 470,090,656.13 2.72
4 111910250 19兴业银行CD250 4,000,000 397,525,748.11 2.30
5 111809357 18浦发银行CD357 3,100,000 309,025,298.19 1.79
6 011900025 19中石油SCP001 3,000,000 300,255,199.69 1.74
7 111913003 19浙商银行CD003 3,000,000 298,987,397.57 1.73
8 111918163 19华夏银行CD163 3,000,000 298,616,098.62 1.73
9 111909175 19浦发银行CD175 3,000,000 298,217,659.09 1.73
10 111918199 19华夏银行CD199 3,000,000 298,143,571.68 1.72
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180209 18国开09 4,700,000 471,004,111.38 2.29
2 180410 18农发10 3,700,000 370,244,166.15 1.80
3 111994042 19盛京银行CD134 3,000,000 298,153,957.49 1.45
4 180407 18农发07 2,700,000 270,231,220.66 1.32
5 111871111 18盛京银行CD555 2,500,000 248,443,592.22 1.21
6 180207 18国开07 2,400,000 240,064,296.87 1.17
7 180305 18进出05 2,100,000 210,001,052.08 1.02
8 101456060 14国开投MTN002 2,000,000 202,760,761.3 0.99
9 1282253 12中船MTN2 2,000,000 201,692,677.17 0.98
10 101654080 16船重MTN001 2,000,000 200,554,247.74 0.98
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111884220 18盛京银行CD383 3,600,000 354,650,684.08 1.85
2 111719357 17恒丰银行CD357 3,000,000 298,660,905.75 1.56
3 111890846 18长沙银行CD016 2,500,000 249,568,267.3 1.30
4 170211 17国开11 2,400,000 239,946,687.18 1.25
5 180305 18进出05 2,100,000 210,009,671.79 1.10
6 180207 18国开07 2,000,000 200,548,792 1.05
7 150223 15国开23 2,000,000 199,731,036.67 1.04
8 111881922 18天津银行CD223 2,000,000 199,473,439.03 1.04
9 111806203 18交通银行CD203 2,000,000 199,009,238.95 1.04
10 111811252 18平安银行CD252 2,000,000 199,006,606.55 1.04
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111810263 18兴业银行CD263 5,500,000 545,826,383.49 3.36
2 111895168 18盛京银行CD135 4,000,000 399,526,128.35 2.46
3 170410 17农发10 3,500,000 349,901,212.01 2.16
4 111896580 18南京银行CD069 3,000,000 298,710,633.86 1.84
5 111895752 18郑州银行CD054 3,000,000 296,076,855.72 1.82
6 170211 17国开11 2,400,000 239,690,205.35 1.48
7 150418 15农发18 2,000,000 199,959,267.63 1.23
8 111806130 18交通银行CD130 2,000,000 199,128,535.97 1.23
9 150223 15国开23 2,000,000 199,008,789.64 1.23
10 111820110 18广发银行CD110 2,000,000 198,780,883.47 1.22
11 111810238 18兴业银行CD238 2,000,000 198,780,883.47 1.22
12 111809147 18浦发银行CD147 2,000,000 198,780,883.47 1.22
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 170410 17农发10 4,000,000 399,478,738.96 2.65
2 111809074 18浦发银行CD074 3,000,000 297,189,744.15 1.97
3 011766035 17湘高速SCP004 2,500,000 250,337,935.84 1.66
4 150223 15国开23 2,500,000 247,877,845.86 1.65
5 170207 17国开07 2,400,000 239,684,387.46 1.59
6 170211 17国开11 2,400,000 239,439,204.32 1.59
7 011754114 17国电SCP004 2,000,000 200,066,895.53 1.33
8 011761062 17远东租赁SCP003 2,000,000 200,052,183.41 1.33
9 150418 15农发18 2,000,000 199,728,974.2 1.33
10 111892031 18哈尔滨银行CD016 2,000,000 198,886,087.37 1.32
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111772182 17盛京银行CD396 10,000,000 987,812,281.03 3.29
2 111711338 17平安银行CD338 5,000,000 498,095,992.26 1.66
3 111780374 17广东南粤银行CD092 5,000,000 494,418,797.53 1.65
4 111781618 17四川天府银行CD120 4,000,000 398,879,984.94 1.33
5 111713057 17浙商银行CD057 4,000,000 395,647,381.4 1.32
6 111780877 17张家口银行CD022 3,000,000 299,660,192.55 1.00
7 111780818 17温州银行CD149 3,000,000 299,660,192.55 1.00
8 179947 17贴现国债47 3,000,000 299,629,209.4 1.00
9 111782347 17泉州银行CD117 3,000,000 298,620,282.17 0.99
10 111713060 17浙商银行CD060 3,000,000 296,563,692.93 0.99
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111709221 17浦发银行CD221 5,000,000 495,465,973.2 1.48
2 111780474 17慈溪农商银行CD008 5,000,000 494,213,768.65 1.47
3 111711338 17平安银行CD338 5,000,000 492,662,261.51 1.47
4 111780374 17广东南粤银行CD092 5,000,000 488,517,161.9 1.46
5 111781618 17四川天府银行CD120 4,000,000 394,431,197.95 1.18
6 111713057 17浙商银行CD057 4,000,000 391,096,126.1 1.17
7 179935 17贴现国债35 3,200,000 319,424,975.8 0.95
8 111780818 17温州银行CD149 3,000,000 296,208,605.77 0.88
9 111780877 17张家口银行CD022 3,000,000 296,208,605.77 0.88
10 111782347 17泉州银行CD117 3,000,000 295,217,074.22 0.88
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111709221 17浦发银行CD221 5,000,000 489,397,073.88 1.70
2 111780474 17慈溪农商银行CD008 5,000,000 488,368,157.9 1.70
3 111780374 17广东南粤银行CD092 5,000,000 482,685,971.14 1.68
4 111713057 17浙商银行CD057 4,000,000 386,597,225.27 1.35
5 011761026 17柯桥国资SCP002 2,000,000 199,955,618.35 0.70
6 020172 17贴债16 2,000,000 199,858,651.28 0.70
7 111795876 17湖北银行CD043 2,000,000 199,603,720.23 0.69
8 111720102 17广发银行CD102 2,000,000 198,137,553.4 0.69
9 111712126 17北京银行CD126 2,000,000 198,130,180.42 0.69
10 111610570 16兴业CD570 2,000,000 197,232,348.64 0.69
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111794948 17海安农村商业银行CD005 2,000,000 199,173,054.3 1.48
2 111610570 16兴业CD570 2,000,000 195,011,857.37 1.45
3 111699189 16厦门国际银行CD013 2,000,000 194,748,605.17 1.44
4 160414 16农发14 1,700,000 169,903,029.5 1.26
5 140208 14国开08 1,600,000 160,075,183.7 1.19
6 111793990 17中德住房储蓄银行CD020 1,500,000 148,587,474.6 1.10
7 020163 17贴债07 1,200,000 118,836,372.52 0.88
8 011756004 17平安租赁SCP001 1,000,000 100,170,374.12 0.74
9 011761013 17柯桥国资SCP001 1,000,000 99,997,735.28 0.74
10 011762013 17平安租赁SCP002 1,000,000 99,961,625.67 0.74
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 140208 14国开08 1,100,000 110,814,047.6 13.25
2 111691498 16杭州银行CD038 1,000,000 99,458,663.17 11.89
3 011699908 16三安SCP002 600,000 60,133,668.46 7.19
4 111696158 16吉林银行CD117 600,000 59,807,730.84 7.15
5 041663004 16首钢CP002 500,000 50,113,852.45 5.99
6 011698243 16京汽股SCP002 500,000 49,910,286.38 5.97
7 111691491 16南京银行CD023 500,000 49,701,652.23 5.94
8 041661003 16五凌电力CP001 300,000 30,054,381.18 3.59
9 041663002 16连城投CP001 300,000 30,038,622.75 3.59
10 041661020 16闽电子CP002 300,000 29,915,118.54 3.58
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 140208 14国开08 1,100,000 111,581,247.42 3.11
2 140201 14国开01 1,000,000 100,915,674.77 2.81
3 111607137 16招行CD137 1,000,000 99,738,656.11 2.78
4 111691498 16杭州银行CD038 1,000,000 98,741,436.46 2.75
5 111691491 16南京银行CD023 1,000,000 98,710,430.75 2.75
6 111613112 16浙商CD112 1,000,000 97,550,542.22 2.72
7 111696158 16吉林银行CD117 800,000 79,184,906.99 2.21
8 111609199 16浦发CD199 700,000 69,729,312.86 1.94
9 041663004 16首钢CP002 500,000 50,186,412.74 1.40
10 041554079 15株高科CP002 500,000 50,161,529.79 1.40
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 041573005 15丹东港CP001 1,300,000 130,244,853.76 6.56
2 111691491 16南京银行CD023 1,000,000 97,981,014.21 4.94
3 111691498 16杭州银行CD038 1,000,000 97,974,369.41 4.94
4 041551047 15盾安集CP002 600,000 60,068,692.27 3.03
5 011699001 16宏图SCP001 600,000 60,022,322.96 3.02
6 041556044 15中燃投资CP001 500,000 50,282,020.77 2.53
7 041554079 15株高科CP002 500,000 50,281,948.29 2.53
8 011699408 16夏商SCP003 500,000 50,035,019.01 2.52
9 011699913 16九龙江SCP004 500,000 50,029,012.08 2.52
10 150419 15农发19 500,000 50,028,909.49 2.52
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 041573005 15丹东港CP001 1,500,000 150,569,499.36 3.95
2 150215 15国开15 1,000,000 100,006,230.67 2.62
3 111691491 16南京银行CD023 1,000,000 97,264,828.75 2.55
4 111691498 16杭州银行CD038 1,000,000 97,255,860.14 2.55
5 041551047 15盾安集CP002 600,000 60,147,331.55 1.58
6 011599527 15宏图SCP002 600,000 60,056,456.3 1.57
7 011699001 16宏图SCP001 600,000 60,054,856.73 1.57
8 011599449 15三安SCP003 600,000 60,036,049.55 1.57
9 011599933 15三安SCP005 500,000 50,098,846.86 1.31
10 150419 15农发19 500,000 50,080,265.08 1.31
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 041554047 15渝机电CP001 1,000,000 100,176,756.95 3.52
2 150215 15国开15 1,000,000 100,012,036.78 3.52
3 011599504 15三花SCP001 800,000 80,216,153.11 2.82
4 011599449 15三安SCP003 600,000 60,399,780.64 2.12
5 041561035 15凤凰CP003 600,000 60,093,650.77 2.11
6 011599188 15吉利SCP001 600,000 60,088,355.98 2.11
7 011598117 15中电信SCP005 600,000 60,001,100.95 2.11
8 011599996 15航天电子SCP001 600,000 59,995,097.75 2.11
9 041563007 15洛娃科技CP001 500,000 50,554,403.51 1.78
10 041554046 15扬州绿产CP001 500,000 50,336,388.5 1.77
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 130228 13国开28 1,000,000 100,953,441.39 2.38
2 041560065 15津政投CP001 1,000,000 100,227,859.18 2.36
3 041554047 15渝机电CP001 1,000,000 100,175,479.34 2.36
4 150215 15国开15 1,000,000 100,017,868.43 2.36
5 011599433 15鲁商SCP006 1,000,000 99,990,885.89 2.36
6 011599140 15西王SCP001 900,000 90,930,704.05 2.14
7 011599287 15象屿SCP002 900,000 90,259,855.62 2.13
8 011599504 15三花SCP001 800,000 80,193,324.79 1.89
9 011599188 15吉利SCP001 600,000 60,397,050.12 1.42
10 071507004 15中信建投CP004 600,000 60,016,287.31 1.42
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 071536002 15华安证券CP002 600,000 60,059,708.17 3.35
2 011599322 15碧水源SCP001 600,000 59,994,441.18 3.35
3 140305 14进出05 500,000 50,776,878.56 2.83
4 041472018 14扬州经开CP001 500,000 50,262,285.91 2.80
5 140223 14国开23 500,000 50,190,080.5 2.80
6 011499049 14象屿SCP001 500,000 50,150,798.36 2.80
7 011599286 15中百SCP001 500,000 50,000,121.06 2.79
8 011599403 15梅花SCP003 500,000 49,995,751.98 2.79
9 041556010 15美克CP002 500,000 49,981,951.18 2.79
10 041563007 15洛娃科技CP001 500,000 49,925,948.39 2.78
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 011499049 14象屿SCP001 500,000 50,064,706.74 6.14
2 071538001 15湘财证券CP001 500,000 50,056,282.39 6.13
3 041462042 14鲁宏桥CP002 400,000 40,295,046.03 4.94
4 041458070 14友阿CP002 400,000 40,200,063.37 4.93
5 041551005 15盾安集CP001 400,000 39,999,202.63 4.90
6 041466026 14洪涛CP001 300,000 30,225,820.65 3.70
7 041463023 14洛娃科技CP002 300,000 30,179,998.9 3.70
8 071533001 15华融证券CP001 300,000 30,045,925.73 3.68
9 011599111 15粤物资SCP002 300,000 30,036,311.49 3.68
10 041456058 14三安CP002 300,000 30,032,590.78 3.68
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 041466003 14天宝食品CP001 200,000 20,254,131.67 5.55
2 041460080 14精功CP001 200,000 20,123,458.38 5.51
3 041460079 14梅花CP002 200,000 20,110,769.21 5.51
4 140204 14国开04 200,000 20,008,747.37 5.48
5 071440004 14东吴证券CP004 200,000 20,003,900.12 5.48
6 071417004 14东北证券CP004 200,000 20,001,532.54 5.48
7 071442004 14西部证券CP004 200,000 19,998,706.76 5.48
8 071438004 14湘财证券CP004 200,000 19,968,302.44 5.47
9 041463007 14洛娃科技CP001 100,000 10,117,220.13 2.77
10 041453009 14太龙CP001 100,000 10,110,863.52 2.77
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 140204 14国开04 200,000 20,050,835.69 14.83
2 071423005 14长城证券CP005 100,000 10,009,970.96 7.40
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 100209 10国开09 300,000 30,210,552.53 20.71
2 110402 11农发02 200,000 19,956,450.94 13.68
3 041463007 14洛娃科技CP001 100,000 10,057,010.43 6.89

费率结构


认购/申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率 销售服务费率
不收取不收取0.20%0.05%0.10%
本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外。



分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服星彩网网址
江苏银行 95319
宁波银行 95574
安信证券 95517
华安证券 95318
东财证券 95357
长江证券 95579/4008-888-999
光大证券 95525
上海华信证券 400-820-5999
永赢基金直销 400-805-8888 quwanyou.com
天天基金 400-1818-188 / 95021
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523
好买基金 400-7009-665
肯特瑞基金 95118
同花顺 952555
蛋卷基金 400-159-9288
中信建投 400-8888-108
英大证券 400-0188-688
信达证券 95321
申万宏源西部证券 400-8000-562
蚂蚁基金 400-0766-123
度小满基金 95055-4
盈米财富 020-89629066
苏宁金融 95177
天风证券 400-8005-000 / 95391
陆基金 400-8219-031

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