基金全称 | 永赢天天利货币市场基金 | 基金类型 | 货币市场基金 |
基金简称 | 永赢天天利货币 | 基金代码 | 004545 |
成立日期 | 2017年4月20日 | 基金经理 | 卢绮婷 |
基金风险等级 | R1 低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下: (一)现金; (二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 1、货币市场利率研判与管理策略 2、期限配置策略 3、类属和品种配置策略 4、资产支持证券投资策略 5、灵活的交易策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
卢绮婷 女士
上海交通大学金融学硕士,5年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月6日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 18,028,569,569.22 | 54.34 | |
>其中:债券 | 17,688,569,569.22 | 53.31 | ||
> 资产支持证券 | 340,000,000 | 1.02 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 8,981,500,084.37 | 27.07 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,982,420,547.47 | 18.03 | |
4 | 其他资产 | 187,357,945.95 | 0.56 | |
5 | 合计 | 33,179,848,147.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 27,307,919,650.77 | 64.41 | |
>其中:债券 | 26,967,919,650.77 | 63.61 | ||
> 资产支持证券 | 340,000,000 | 0.80 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 8,217,955,655.31 | 19.38 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,639,658,394.15 | 15.66 | |
4 | 其他资产 | 232,817,543.59 | 0.55 | |
5 | 合计 | 42,398,351,243.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 30,708,598,966.57 | 65.56 | |
>其中:债券 | 30,368,598,966.57 | 64.83 | ||
> 资产支持证券 | 340,000,000 | 0.73 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 8,288,927,144.9 | 17.70 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,580,946,520.84 | 16.18 | |
4 | 其他资产 | 264,202,896.66 | 0.56 | |
5 | 合计 | 46,842,675,528.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 24,981,866,115.28 | 53.57 | |
>其中:债券 | 24,922,866,115.28 | 53.44 | ||
> 资产支持证券 | 59,000,000 | 0.13 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 9,036,039,794.06 | 19.38 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,397,198,419.64 | 26.58 | |
4 | 其他资产 | 220,845,001.72 | 0.47 | |
5 | 合计 | 46,635,949,330.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 18,007,157,509.48 | 51.81 | |
>其中:债券 | 17,735,496,509.48 | 51.03 | ||
> 资产支持证券 | 271,661,000 | 0.78 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,465,675,004.95 | 18.60 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,089,916,739.55 | 29.03 | |
4 | 其他资产 | 191,479,560.66 | 0.55 | |
5 | 合计 | 34,754,228,814.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 20,155,902,584.95 | 61.61 | |
>其中:债券 | 19,961,902,584.95 | 61.02 | ||
> 资产支持证券 | 194,000,000 | 0.59 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,945,782,928.73 | 15.12 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,297,668,043.88 | 22.31 | |
4 | 其他资产 | 313,678,799.5 | 0.96 | |
5 | 合计 | 32,713,032,357.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 20,220,902,332.33 | 57.20 | |
>其中:债券 | 20,091,878,175.68 | 56.84 | ||
> 资产支持证券 | 129,024,156.65 | 0.36 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,382,595,873.79 | 18.05 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,461,148,297.56 | 23.93 | |
4 | 其他资产 | 286,235,076.1 | 0.81 | |
5 | 合计 | 35,350,881,579.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 17,822,104,831.64 | 56.13 | |
>其中:债券 | 17,640,565,058.54 | 55.56 | ||
> 资产支持证券 | 181,539,773.1 | 0.57 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 5,594,673,972.02 | 17.62 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,114,293,244.02 | 25.56 | |
4 | 其他资产 | 218,027,269.31 | 0.69 | |
5 | 合计 | 31,749,099,316.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 18,018,706,532.13 | 52.99 | |
>其中:债券 | 18,018,706,532.13 | 52.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 5,664,766,617.15 | 16.66 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,096,387,331.93 | 29.69 | |
4 | 其他资产 | 224,847,186.74 | 0.66 | |
5 | 合计 | 34,004,707,667.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 5,774,797,030.43 | 18.24 | |
>其中:债券 | 5,774,797,030.43 | 18.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 6,489,523,994.25 | 20.50 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,115,772,673.88 | 60.37 | |
4 | 其他资产 | 282,180,143.83 | 0.89 | |
5 | 合计 | 31,662,273,842.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 5,772,643,605.41 | 21.79 | |
>其中:债券 | 5,772,643,605.41 | 21.79 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 2,016,029,456.75 | 7.61 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,457,130,634.4 | 69.67 | |
4 | 其他资产 | 246,266,507.67 | 0.93 | |
5 | 合计 | 26,492,070,204.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 4,200,718,235.69 | 17.94 | |
>其中:债券 | 4,200,718,235.69 | 17.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 3,870,405,653.29 | 16.53 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,207,633,569.66 | 64.95 | |
4 | 其他资产 | 136,664,342.43 | 0.58 | |
5 | 合计 | 23,415,421,801.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,263,516,923.68 | 7.55 | |
>其中:债券 | 1,263,516,923.68 | 7.55 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
2 | 买入返售金融资产 | 4,064,845,436.25 | 24.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,375,145,484.82 | 67.98 | |
4 | 其他资产 | 29,997,225.16 | 0.18 | |
5 | 合计 | 16,733,505,069.91 | 100.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1528010 | 15交通银行债 | 6,000,000 | 602,676,209.38 | 1.95 |
2 | 112086072 | 20重庆农村商行CD183 | 5,000,000 | 498,013,308.36 | 1.61 |
3 | 209942 | 20贴现国债42 | 5,000,000 | 497,845,784.27 | 1.61 |
4 | 112086806 | 20北京农商银行CD179 | 5,000,000 | 497,694,654.95 | 1.61 |
5 | 112020154 | 20广发银行CD154 | 5,000,000 | 497,646,188 | 1.61 |
6 | 112087067 | 20长沙银行CD125 | 5,000,000 | 497,491,132.99 | 1.61 |
7 | 112087153 | 20常熟农村商行CD053 | 5,000,000 | 497,407,746.51 | 1.61 |
8 | 112003066 | 20农业银行CD066 | 5,000,000 | 495,441,866.12 | 1.60 |
9 | 112009375 | 20浦发银行CD375 | 5,000,000 | 493,515,343.97 | 1.59 |
10 | 112087555 | 20杭州银行CD162 | 4,800,000 | 477,466,456.99 | 1.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 7,500,000 | 755,450,629.55 | 1.83 |
2 | 200201 | 20国开01 | 5,500,000 | 551,045,771.04 | 1.34 |
3 | 190211 | 19国开11 | 5,300,000 | 531,084,578.06 | 1.29 |
4 | 112017026 | 20光大银行CD026 | 5,000,000 | 498,510,986.96 | 1.21 |
5 | 112091433 | 20广州农村商业银行CD001 | 5,000,000 | 498,463,534.31 | 1.21 |
6 | 112020100 | 20广发银行CD100 | 5,000,000 | 497,743,408.98 | 1.21 |
7 | 112081691 | 20鄞州银行CD021 | 5,000,000 | 497,342,782.07 | 1.21 |
8 | 112013041 | 20浙商银行CD041 | 5,000,000 | 497,327,960.07 | 1.21 |
9 | 112082098 | 20杭州银行CD088 | 5,000,000 | 497,303,502.08 | 1.21 |
10 | 112099714 | 20东莞农村商业银行CD112 | 5,000,000 | 496,659,639.99 | 1.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 8,500,000 | 850,061,322.37 | 1.96 |
2 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 7,500,000 | 759,535,294.97 | 1.75 |
3 | 1728009 | 17招商银行01 | 6,000,000 | 602,283,113.83 | 1.39 |
4 | 111914188 | 19江苏银行CD188 | 6,000,000 | 593,128,427.33 | 1.37 |
5 | 200201 | 20国开01 | 5,500,000 | 551,524,989.31 | 1.27 |
6 | 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,500,000 | 547,309,231.22 | 1.26 |
7 | 190211 | 19国开11 | 5,300,000 | 532,227,457.39 | 1.23 |
8 | 112016026 | 20上海银行CD026 | 5,000,000 | 498,678,180.32 | 1.15 |
9 | 112009033 | 20浦发银行CD033 | 5,000,000 | 498,678,180.32 | 1.15 |
10 | 111908254 | 19中信银行CD254 | 5,000,000 | 497,869,639.87 | 1.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190206 | 19国开06 | 7,000,000 | 700,062,323.28 | 1.59 |
2 | 190402 | 19农发02 | 5,500,000 | 549,862,341.75 | 1.25 |
3 | 111974774 | 19徽商银行CD123 | 5,500,000 | 543,040,700.34 | 1.23 |
4 | 111913104 | 19浙商银行CD104 | 5,000,000 | 498,202,938.91 | 1.13 |
5 | 111975605 | 19广东顺德农商行CD147 | 5,000,000 | 497,221,551.49 | 1.13 |
6 | 111975880 | 19成都银行CD259 | 5,000,000 | 497,051,075.22 | 1.13 |
7 | 111915612 | 19民生银行CD612 | 5,000,000 | 496,731,594.11 | 1.13 |
8 | 111917111 | 19光大银行CD111 | 5,000,000 | 496,589,035.61 | 1.12 |
9 | 111916387 | 19上海银行CD387 | 5,000,000 | 496,564,137.45 | 1.12 |
10 | 111912031 | 19北京银行CD031 | 5,000,000 | 495,965,449.97 | 1.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180410 | 18农发10 | 5,300,000 | 530,077,923.28 | 1.53 |
2 | 111887107 | 18南京银行CD115 | 4,000,000 | 399,392,314.78 | 1.15 |
3 | 111998012 | 19成都银行CD113 | 4,000,000 | 398,306,502.13 | 1.15 |
4 | 190301 | 19进出01 | 3,700,000 | 369,785,795.34 | 1.07 |
5 | 111813164 | 18浙商银行CD164 | 3,500,000 | 348,641,572.2 | 1.01 |
6 | 111916252 | 19上海银行CD252 | 3,500,000 | 348,508,996.47 | 1.01 |
7 | 111987174 | 19上海农商银行CD081 | 3,500,000 | 348,212,207.07 | 1.01 |
8 | 111916262 | 19上海银行CD262 | 3,500,000 | 348,212,207.07 | 1.01 |
9 | 111913047 | 19浙商银行CD047 | 3,200,000 | 315,405,839.81 | 0.91 |
10 | 190201 | 19国开01 | 3,100,000 | 310,015,129.24 | 0.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111918006 | 19华夏银行CD006 | 10,000,000 | 991,968,028.23 | 3.11 |
2 | 111809357 | 18浦发银行CD357 | 7,000,000 | 698,014,571.49 | 2.19 |
3 | 180410 | 18农发10 | 6,000,000 | 600,266,796.11 | 1.88 |
4 | 111909154 | 19浦发银行CD154 | 6,000,000 | 597,229,218.62 | 1.87 |
5 | 180312 | 18进出12 | 5,600,000 | 560,660,175.74 | 1.76 |
6 | 101461031 | 14神华MTN003 | 5,480,000 | 552,053,520.57 | 1.73 |
7 | 111913029 | 19浙商银行CD029 | 5,000,000 | 497,638,903.88 | 1.56 |
8 | 111909175 | 19浦发银行CD175 | 5,000,000 | 497,029,150.64 | 1.56 |
9 | 111909191 | 19浦发银行CD191 | 5,000,000 | 496,976,664.13 | 1.56 |
10 | 111915236 | 19民生银行CD236 | 5,000,000 | 496,907,084.6 | 1.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 5,200,000 | 520,029,794.98 | 1.66 |
2 | 111870559 | 18中原银行CD327 | 5,000,000 | 497,431,499.03 | 1.59 |
3 | 111870688 | 18华融湘江银行CD224 | 5,000,000 | 497,007,492.31 | 1.59 |
4 | 111885429 | 18哈尔滨银行CD160 | 5,000,000 | 492,948,073.75 | 1.57 |
5 | 041800355 | 18国家核电CP001 | 4,000,000 | 402,811,516.34 | 1.29 |
6 | 180209 | 18国开09 | 3,500,000 | 350,728,257.21 | 1.12 |
7 | 140209 | 14国开09 | 3,500,000 | 350,175,073.39 | 1.12 |
8 | 180407 | 18农发07 | 3,400,000 | 340,270,320.14 | 1.09 |
9 | 1282253 | 12中船MTN2 | 3,100,000 | 313,049,496.69 | 1.00 |
10 | 101660049 | 16赣高速MTN003 | 3,000,000 | 300,956,530.19 | 0.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 4,400,000 | 440,015,705.72 | 1.46 |
2 | 111719376 | 17恒丰银行CD376 | 4,000,000 | 397,208,814.85 | 1.32 |
3 | 170413 | 17农发13 | 3,700,000 | 369,887,411.91 | 1.23 |
4 | 180201 | 18国开01 | 3,000,000 | 300,492,985.09 | 1.00 |
5 | 111811252 | 18平安银行CD252 | 3,000,000 | 298,509,909.83 | 0.99 |
6 | 111714317 | 17江苏银行CD317 | 3,000,000 | 298,253,600.14 | 0.99 |
7 | 111809192 | 18浦发银行CD192 | 3,000,000 | 297,343,879.21 | 0.99 |
8 | 111819135 | 18恒丰银行CD135 | 3,000,000 | 297,269,422.31 | 0.99 |
9 | 111818235 | 18华夏银行CD235 | 3,000,000 | 295,840,620.7 | 0.98 |
10 | 180407 | 18农发07 | 2,800,000 | 280,976,740.01 | 0.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111809147 | 18浦发银行CD147 | 5,000,000 | 496,935,427.72 | 1.63 |
2 | 111814089 | 18江苏银行CD089 | 5,000,000 | 496,790,710.02 | 1.63 |
3 | 111892324 | 18东莞农村商业银行CD021 | 5,000,000 | 496,782,350.09 | 1.63 |
4 | 170207 | 17国开07 | 4,000,000 | 399,940,007.79 | 1.31 |
5 | 111813087 | 18浙商银行CD087 | 4,000,000 | 397,543,936.87 | 1.31 |
6 | 111809171 | 18浦发银行CD171 | 4,000,000 | 396,790,425.44 | 1.30 |
7 | 111784385 | 17重庆农村商行CD168 | 4,000,000 | 396,786,591.05 | 1.30 |
8 | 111719376 | 17恒丰银行CD376 | 4,000,000 | 392,966,778.91 | 1.29 |
9 | 170413 | 17农发13 | 3,700,000 | 369,630,463.21 | 1.21 |
10 | 111812052 | 18北京银行CD052 | 3,000,000 | 298,524,155.85 | 0.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170207 | 17国开07 | 4,400,000 | 439,336,862.73 | 1.45 |
2 | 170413 | 17农发13 | 3,700,000 | 369,379,031.13 | 1.22 |
3 | 111717290 | 17光大银行CD290 | 3,000,000 | 298,016,978.25 | 0.99 |
4 | 111817049 | 18光大银行CD049 | 3,000,000 | 297,795,504.11 | 0.99 |
5 | 111808064 | 18中信银行CD064 | 3,000,000 | 297,453,531.61 | 0.98 |
6 | 111808065 | 18中信银行CD065 | 3,000,000 | 297,345,176.55 | 0.98 |
7 | 111817064 | 18光大银行CD064 | 3,000,000 | 297,266,830.88 | 0.98 |
8 | 111712271 | 17北京银行CD271 | 3,000,000 | 294,267,243.27 | 0.97 |
9 | 180201 | 18国开01 | 2,500,000 | 250,228,243.65 | 0.83 |
10 | 170410 | 17农发10 | 2,300,000 | 229,690,655.04 | 0.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111772245 | 17成都农商银行CD112 | 6,000,000 | 592,670,709.76 | 2.24 |
2 | 111716282 | 17上海银行CD282 | 5,000,000 | 495,273,586.22 | 1.87 |
3 | 150223 | 15国开23 | 3,400,000 | 336,886,168.35 | 1.27 |
4 | 170413 | 17农发13 | 3,200,000 | 319,151,232.71 | 1.21 |
5 | 111719218 | 17恒丰银行CD218 | 3,000,000 | 299,408,977.3 | 1.13 |
6 | 111785092 | 17青岛农商行CD065 | 3,000,000 | 297,093,313.56 | 1.12 |
7 | 111785313 | 17哈尔滨银行CD184 | 3,000,000 | 297,067,207.85 | 1.12 |
8 | 111717290 | 17光大银行CD290 | 3,000,000 | 294,480,512.84 | 1.11 |
9 | 179947 | 17贴现国债47 | 2,300,000 | 229,715,425.8 | 0.87 |
10 | 111770460 | 17成都银行CD191 | 2,000,000 | 199,827,354.3 | 0.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111785196 | 17吉林银行CD137 | 5,000,000 | 498,857,028.87 | 2.14 |
2 | 111719218 | 17恒丰银行CD218 | 3,000,000 | 296,033,122 | 1.27 |
3 | 111785313 | 17哈尔滨银行CD184 | 3,000,000 | 293,644,847.42 | 1.26 |
4 | 111785092 | 17青岛农商行CD065 | 3,000,000 | 293,612,347.95 | 1.26 |
5 | 111716152 | 17上海银行CD152 | 2,000,000 | 199,767,415.88 | 0.86 |
6 | 111716210 | 17上海银行CD210 | 2,000,000 | 199,475,656.18 | 0.85 |
7 | 111715323 | 17民生银行CD323 | 2,000,000 | 198,288,049.36 | 0.85 |
8 | 111780998 | 17长沙银行CD069 | 2,000,000 | 197,449,932.95 | 0.85 |
9 | 111719295 | 17恒丰银行CD295 | 2,000,000 | 195,940,141.18 | 0.84 |
10 | 111785506 | 17盛京银行CD258 | 2,000,000 | 195,738,576.86 | 0.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111715195 | 17民生银行CD195 | 4,000,000 | 395,841,609.1 | 2.37 |
2 | 020181 | 17贴债25 | 1,100,000 | 109,379,074.75 | 0.65 |
3 | 179924 | 17贴现国债24 | 1,000,000 | 99,516,385.5 | 0.60 |
4 | 179912 | 17贴现国债12 | 1,000,000 | 99,309,896.85 | 0.59 |
5 | 179920 | 17贴现国债20 | 700,000 | 69,795,266.66 | 0.42 |
6 | 140220 | 14国开20 | 600,000 | 60,061,932.12 | 0.36 |
7 | 140347 | 14进出47 | 500,000 | 50,049,274.44 | 0.30 |
8 | 150417 | 15农发17 | 500,000 | 49,998,087.85 | 0.30 |
9 | 179919 | 17贴现国债19 | 500,000 | 49,891,750.15 | 0.30 |
10 | 179907 | 17贴现国债07 | 500,000 | 49,814,147.92 | 0.30 |
认购/申购费率 | 赎回费率 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
不收取 | 不收取 | 0.20% | 0.05% | 0.01% |
本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外。
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | |
宁波银行 | 95574 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券华南 | 95548 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
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