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永赢丰益债券

基金代码：003898

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值 比较基准
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢丰益债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢丰益债券基金代码 003898
成立日期 2017年2月16日基金经理 乔嘉麒
基金风险等级 R2 中低风险 基金管理人 永赢基金管理星彩网
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于债券资产，在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、商业银行金融债、次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、银行存款(包括同业存款、协议存款、定期存款、通知存款等各类存款)、债券回购、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略 

3、收益率曲线策略 

4、信用策略

5、杠杆策略 

6、中小企业私募债投资策略 

7、资产支持证券投资策略 

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准

中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

风险提示：购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金经理

  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士，11年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员，从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日，担任永赢天天利货币市场基金的基金经理；2017年9月7日至2019年9月4日，担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理；2018年1月3日至2019年9月4日，担任永赢货币市场基金的基金经理；2018年1月3日至2019年9月27日，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理；2018年1月3日至今，担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理；2018年1月3日至今，担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理；2018年1月3日至2019年9月4日，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理；2018年1月29日至2019年9月4日，担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月5日至今，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月6日至2020年7月3日，担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理；2018年5月14日至2019年9月4日，担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理；2018年6月15日至2019年12月11日，担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理；2018年6月25日至今，担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理；2018年8月16日至2019年9月4日，担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理；2018年8月30日 至2019年12月11日，担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理；2018年9月13日至今，担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理；2018年9月14日至2019年9月27日，担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理；2018年9月26日至今，担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理；2018年10月12日至今，担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理；2018年12月6日至2019年12月19日，担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理；2019年1月17日至2020年2月7日，担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2020年7月3日，担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理；2019年10月14日至今，担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年8月24日至今，担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,405,061,500 98.54
>其中：债券 8,209,527,500 86.01
> 资产支持证券 1,195,534,000 12.53
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,437,146.84 0.03
6 其他资产 137,094,093.92 1.44
7 合计 9,544,592,740.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,805,563,100 98.53
>其中：债券 8,688,958,700 87.31
> 资产支持证券 1,116,604,400 11.22
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,674,528.57 0.05
6 其他资产 141,246,364.36 1.42
7 合计 9,951,483,992.93 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,435,232,000 98.59
>其中：债券 9,298,074,400 87.85
> 资产支持证券 1,137,157,600 10.74
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,991.93 0.00
6 其他资产 148,591,249.36 1.40
7 合计 10,584,276,241.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,697,625,800 98.17
>其中：债券 7,555,298,000 85.28
> 资产支持证券 1,142,327,800 12.89
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,064,179.61 0.17
6 其他资产 146,837,970.28 1.66
7 合计 8,859,527,949.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,674,051,300 98.36
>其中：债券 9,522,943,900 87.75
> 资产支持证券 1,151,107,400 10.61
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,089.2 0.01
6 其他资产 177,430,725.02 1.63
7 合计 10,852,385,114.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,413,899,800 98.05
>其中：债券 8,260,483,200 86.04
> 资产支持证券 1,153,416,600 12.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,557,390.09 0.42
6 其他资产 146,686,193.44 1.53
7 合计 9,601,143,383.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,731,709,400 98.00
>其中：债券 8,704,844,000 87.66
> 资产支持证券 1,026,865,400 10.34
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,670,136.68 0.24
6 其他资产 174,500,441.77 1.76
7 合计 9,929,879,978.45 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,982,301,400 97.11
>其中：债券 8,202,397,500 88.67
> 资产支持证券 779,903,900 8.43
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,600,254.75 1.11
6 其他资产 165,188,172.48 1.79
7 合计 9,250,089,827.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,501,783,800 93.84
>其中：债券 8,218,237,500 90.71
> 资产支持证券 283,546,300 3.13
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 313,670,790.51 3.46
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,410,893.83 1.12
6 其他资产 143,061,579.54 1.58
7 合计 9,059,927,063.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,958,478,700 97.27
>其中：债券 8,186,591,500 88.89
> 资产支持证券 771,887,200 8.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,764,460.53 1.33
6 其他资产 128,713,145.76 1.40
7 合计 9,209,956,306.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,189,059,200 96.78
>其中：债券 8,156,780,000 85.91
> 资产支持证券 1,032,279,200 10.87
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,791,943.69 1.69
6 其他资产 145,083,046.11 1.53
7 合计 9,494,934,189.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,936,470,800 97.98
>其中：债券 7,730,869,500 84.76
> 资产支持证券 1,205,601,300 13.22
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,508,121.8 0.64
6 其他资产 125,909,691.27 1.38
7 合计 9,120,888,613.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,549,928,800 74.43
>其中：债券 6,387,242,500 62.96
> 资产支持证券 1,162,686,300 11.46
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 179,000,468.5 1.76
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,342,064,726.93 23.09
6 其他资产 73,151,115.4 0.72
7 合计 10,144,145,110.83 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180205 18国开05 4,800,000 516,432,000 6.40
2 2028029 20交通银行01 5,000,000 496,800,000 6.16
3 112094570 20恒生银行CD012 4,000,000 388,880,000 4.82
4 180210 18国开10 2,600,000 265,200,000 3.29
5 1920039 19杭州银行二级 2,500,000 250,925,000 3.11
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180205 18国开05 4,800,000 528,528,000 6.46
2 101901385 19中石油MTN006 5,000,000 505,750,000 6.18
3 112094570 20恒生银行CD012 4,000,000 389,920,000 4.77
4 1928034 19交通银行01 3,700,000 375,365,000 4.59
5 101901525 19华为MTN002 3,000,000 303,060,000 3.71
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928034 19交通银行01 7,700,000 784,168,000 9.47
2 180413 18农发13 5,700,000 590,634,000 7.14
3 180205 18国开05 4,800,000 536,976,000 6.49
4 101901385 19中石油MTN006 5,000,000 510,650,000 6.17
5 1920039 19杭州银行二级 4,000,000 414,280,000 5.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928034 19交通银行01 7,700,000 773,003,000 9.53
2 180413 18农发13 5,700,000 577,524,000 7.12
3 101901385 19中石油MTN006 5,000,000 499,000,000 6.15
4 1920039 19杭州银行二级 4,000,000 406,480,000 5.01
5 180205 18国开05 3,000,000 325,140,000 4.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 180211 18国开11 6,500,000 659,880,000 8.24
2 180413 18农发13 5,200,000 522,912,000 6.53
3 1720085 17北京银行绿色金融债 4,000,000 411,400,000 5.14
4 1828001 18华夏银行01 4,000,000 408,200,000 5.10
5 1920039 19杭州银行二级 4,000,000 405,560,000 5.06
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1720085 17北京银行绿色金融债 5,000,000 514,050,000 6.49
2 1828001 18华夏银行01 4,000,000 406,880,000 5.14
3 111880438 18威海商行CD060 3,500,000 335,160,000 4.23
4 180203 18国开03 3,000,000 307,800,000 3.89
5 1728014 17华夏银行01 3,000,000 305,970,000 3.86
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1720085 17北京银行绿色金融债 5,000,000 514,550,000 6.55
2 1828001 18华夏银行01 4,000,000 410,200,000 5.22
3 1520073 15盛京银行二级 4,000,000 404,280,000 5.14
4 111880438 18威海商行CD060 3,500,000 336,455,000 4.28
5 180203 18国开03 3,000,000 309,360,000 3.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1720085 17北京银行绿色金融债 7,000,000 717,920,000 9.40
2 1828001 18华夏银行01 4,000,000 403,560,000 5.28
3 1520073 15盛京银行二级 4,000,000 402,600,000 5.27
4 1728014 17华夏银行01 3,000,000 301,950,000 3.95
5 1728011 17光大银行02 3,000,000 301,830,000 3.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1720085 17北京银行绿色金融债 7,000,000 709,590,000 9.27
2 1520073 15盛京银行二级 4,000,000 398,440,000 5.20
3 1828001 18华夏银行01 4,000,000 398,160,000 5.20
4 1728014 17华夏银行01 3,000,000 300,660,000 3.93
5 1728011 17光大银行02 3,000,000 300,420,000 3.92
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1720085 17北京银行绿色金融债 7,000,000 701,610,000 9.31
2 1520073 15盛京银行二级 4,000,000 393,360,000 5.22
3 111771859 17鄞州银行CD076 3,500,000 341,530,000 4.53
4 1728014 17华夏银行01 3,000,000 297,210,000 3.94
5 1728011 17光大银行02 3,000,000 297,120,000 3.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1720085 17北京银行绿色金融债 7,000,000 693,420,000 9.23
2 1520073 15盛京银行二级 4,000,000 388,120,000 5.17
3 111771859 17鄞州银行CD076 3,500,000 340,690,000 4.53
4 1728014 17华夏银行01 3,000,000 293,670,000 3.91
5 1728011 17光大银行02 3,000,000 293,580,000 3.91
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1520073 15盛京银行二级 4,000,000 396,600,000 5.28
2 1728014 17华夏银行01 3,000,000 296,850,000 3.95
3 1728011 17光大银行02 3,000,000 296,490,000 3.94
4 111798472 17宁波通商银行CD062 3,000,000 292,740,000 3.89
5 111792282 17长城华西银行CD019 3,000,000 286,500,000 3.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111798474 17成都银行CD090 5,000,000 494,250,000 4.87
2 111798457 17常熟农村商行CD118 5,000,000 494,150,000 4.87
3 111792453 17重庆银行CD027 5,000,000 489,000,000 4.82
4 111798439 17江苏江南农村商业银行CD080 5,000,000 488,550,000 4.82
5 111798339 17广东顺德农商行CD090 4,000,000 390,840,000 3.85

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.60%
100（含100万）-300万0.40%
300（含300万）-500万0.20%
大于500万（含500万）按笔收取，每笔1,000元
申购费 小于100万0.80%
100（含100万）-300万0.50%
300（含300万）-500万0.30%
大于500万（含500万）按笔收取，每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天（含7天）-30天1.00%
30天（含30天）-90天0.20%
90天（含90天）-180天0.10%
180天（含180天）-1年0.05%
大于1年（含1年）0
管理费  0.30%
托管费  0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2021-12-15 2021-12-16 0.0640
2 2021-09-29 2021-09-30 0.0300
3 2021-08-05 2021-08-06 0.0880
4 2021-06-11 2021-06-12 0.1180
5 2021-03-18 2021-03-19 0.0550
6 2021-01-06 2021-01-07 0.1090
7 2020-11-04 2020-11-05 0.1300
8 2020-08-05 2020-08-06 0.0990
9 2020-05-14 2020-05-15 0.1380
10 2020-01-29 2020-01-30 0.0730
11 2019-12-19 2019-12-20 0.1540
12 2019-09-19 2019-09-20 0.2000
13 2019-03-26 2019-03-27 0.1800
14 2018-08-14 2018-08-15 0.1800

销售机构

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