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永赢沪深300A

基金代码：007538

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值 比较基准
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称

永赢沪深300指数型发起式

证券投资基金

基金类型 股票型指数基金
基金简称 永赢沪深300A基金代码 007538
成立日期 2019年7月9日基金经理 万纯
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理星彩网
运作方式 契约型开放式、发起式。
投资理念


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。


投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

1、股票投资策略

（1）定期调整

（2）不定期调整

2、债券投资策略

3、资产支持证券投资策略

4、其他金融工具投资策略

（1）权证投资策略

（2）股指期货投资策略

5、融资及转融通证券出借业务投资策略

6、存托凭证投资策略

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准

沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

风险提示：购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金经理

  • 万纯 先生

    北京大学硕士，6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理；平安基金管理星彩网指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理星彩网权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理；2019年7月1日至今，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2019年7月17日至今，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理；2019年9月16日至今，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理；2020年4月13日至今，担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年7月14日至今，担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年9月7日至今，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 573,605,457.83 93.01
>其中：股票 573,605,457.83 93.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,640,617.33 6.43
6 其他资产 3,483,536.98 0.56
7 合计 616,729,612.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 309,450,830.65 89.24
>其中：股票 309,450,830.65 89.24
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,698,429.56 9.43
6 其他资产 4,610,995.96 1.33
7 合计 346,760,256.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 246,094,677.4 93.50
>其中：股票 246,094,677.4 93.50
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,190,410.03 6.15
6 其他资产 910,043.39 0.35
7 合计 263,195,130.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 305,616,984.11 90.68
>其中：股票 305,616,984.11 90.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,097,851.57 6.85
6 其他资产 8,328,956.57 2.47
7 合计 337,043,792.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 214,313,069.68 91.48
>其中：股票 214,313,069.68 91.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,162,998.42 6.90
6 其他资产 3,808,186.2 1.63
7 合计 234,284,254.3 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 6,991,652.04 1.14
B 采矿业 13,934,257 2.26
C 制造业 283,240,372.94 46.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,222,803 1.82
E 建筑业 10,867,214.12 1.76
F 批发和零售业 5,264,542.24 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 16,231,022.06 2.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,969,951.83 3.08
J 金融业 160,420,345.52 26.05
K 房地产业 20,503,513.9 3.33
L 租赁和商务服务业 10,928,350.5 1.77
M 科学研究和技术服务业 3,715,503.4 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 786,383 0.13
Q 卫生和社会工作 6,840,446.76 1.11
R 文化、体育和娱乐业 3,631,792.18 0.59
S 综合 0 0.00
合计 573,605,457.83 93.15
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,962,926.8 1.48
B 采矿业 7,366,569.4 2.20
C 制造业 147,177,673.85 44.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,240,307 1.87
E 建筑业 6,076,601 1.82
F 批发和零售业 3,165,495 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 8,791,182.5 2.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,572,812 3.76
J 金融业 87,799,065.66 26.25
K 房地产业 11,446,102 3.42
L 租赁和商务服务业 4,380,136.25 1.31
M 科学研究和技术服务业 2,073,036 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 396,825 0.12
Q 卫生和社会工作 3,759,614.1 1.12
R 文化、体育和娱乐业 2,003,281 0.60
S 综合 0 0.00
合计 308,211,627.56 92.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,335,067.5 1.66
B 采矿业 6,616,306.8 2.54
C 制造业 104,154,824.4 39.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,634,946 2.16
E 建筑业 6,158,649 2.36
F 批发和零售业 2,938,596 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 6,269,321 2.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,860,090 3.40
J 金融业 74,363,625.98 28.52
K 房地产业 9,925,543.6 3.81
L 租赁和商务服务业 2,423,423 0.93
M 科学研究和技术服务业 1,266,860 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 322,700 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 300,564 0.12
Q 卫生和社会工作 2,204,178.8 0.85
R 文化、体育和娱乐业 1,293,772.5 0.50
S 综合 0 0.00
合计 237,068,468.58 90.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,357,420 1.33
B 采矿业 8,946,541.4 2.72
C 制造业 126,116,986.58 38.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,071,616 2.15
E 建筑业 7,557,678 2.30
F 批发和零售业 3,289,803 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,599,806 2.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,007,842 2.74
J 金融业 98,886,613.44 30.10
K 房地产业 13,565,042 4.13
L 租赁和商务服务业 3,706,652 1.13
M 科学研究和技术服务业 1,464,708 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 310,840 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 264,624 0.08
Q 卫生和社会工作 2,662,490.6 0.81
R 文化、体育和娱乐业 1,569,653 0.48
S 综合 0 0.00
合计 297,378,316.02 90.53
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,407,032 1.46
B 采矿业 6,488,928.8 2.78
C 制造业 88,173,277.9 37.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,924,901 2.11
E 建筑业 6,056,723 2.60
F 批发和零售业 2,735,090 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 6,143,655 2.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,067,134 3.46
J 金融业 73,376,208.2 31.49
K 房地产业 8,911,322 3.82
L 租赁和商务服务业 3,019,669 1.30
M 科学研究和技术服务业 216,750 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 219,417 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,217,894 0.52
R 文化、体育和娱乐业 1,078,902 0.46
S 综合 0 0.00
合计 214,036,903.9 91.86

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 383,894 29,275,756.44 4.75
2 600519 贵州茅台 17,400 29,031,900 4.71
3 000858 五 粮 液 68,600 15,160,600 2.46
4 600036 招商银行 366,500 13,194,000 2.14
5 000333 美的集团 173,600 12,603,360 2.05
6 600276 恒瑞医药 131,128 11,777,916.96 1.91
7 000651 格力电器 170,300 9,076,990 1.47
8 002475 立讯精密 148,268 8,470,550.84 1.38
9 600030 中信证券 277,300 8,327,319 1.35
10 600887 伊利股份 214,700 8,265,950 1.34
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 238,194 17,007,051.6 5.09
2 600519 贵州茅台 10,500 15,360,240 4.59
3 600036 招商银行 213,600 7,202,592 2.15
4 600276 恒瑞医药 77,040 7,110,792 2.13
5 000858 五 粮 液 40,300 6,896,136 2.06
6 000333 美的集团 101,400 6,062,706 1.81
7 000651 格力电器 99,600 5,634,372 1.68
8 002475 立讯精密 86,268 4,429,861.8 1.32
9 600030 中信证券 176,500 4,255,415 1.27
10 601166 兴业银行 258,100 4,072,818 1.22
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 203,894 14,103,347.98 5.41
2 600519 贵州茅台 9,500 10,554,500 4.05
3 600036 招商银行 202,300 6,530,244 2.50
4 600276 恒瑞医药 58,100 5,346,943 2.05
5 000651 格力电器 95,400 4,979,880 1.91
6 000333 美的集团 97,300 4,711,266 1.81
7 601166 兴业银行 274,100 4,360,931 1.67
8 000858 五 粮 液 36,900 4,250,880 1.63
9 600030 中信证券 171,500 3,800,440 1.46
10 600887 伊利股份 115,100 3,436,886 1.32
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 232,494 19,868,937.24 6.05
2 600519 贵州茅台 11,000 13,013,000 3.96
3 600036 招商银行 221,300 8,316,454 2.53
4 000651 格力电器 103,300 6,774,414 2.06
5 601166 兴业银行 312,100 6,179,580 1.88
6 000333 美的集团 104,400 6,081,300 1.85
7 600276 恒瑞医药 66,500 5,820,080 1.77
8 000858 五 粮 液 41,700 5,546,517 1.69
9 600030 中信证券 169,000 4,275,700 1.30
10 600887 伊利股份 130,900 4,050,046 1.23
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 190,000 16,537,600 7.10
2 600519 贵州茅台 8,300 9,545,000 4.10
3 600036 招商银行 180,900 6,286,275 2.70
4 000651 格力电器 84,000 4,813,200 2.07
5 601166 兴业银行 254,900 4,468,397 1.92
6 000858 五 粮 液 33,800 4,387,240 1.88
7 600276 恒瑞医药 53,900 4,348,652 1.87
8 000333 美的集团 84,800 4,333,280 1.86
9 600030 中信证券 137,700 3,095,496 1.33
10 600887 伊利股份 106,500 3,037,380 1.30

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万0.80%
50（含50万）-100万0.60%
大于100万（含100万）按笔收取，每笔1,000元
申购费 小于50万1.00%
50（含50万）-100万0.80%
大于100万（含100万）按笔收取，每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
大于7天（含7天）0
管理费
0.15%
托管费 
0.05%
指数许可使用费   
0.02%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服星彩网网址
江苏银行 95319
交通银行 95559
农业银行 95599
宁波银行 95574
安信证券 95517
华安证券 95318
东财证券 95357
湘财证券 95351
光大证券 95525
中信证券华南 95548
东北证券 95360
中国银河证券 95551
永赢基金直销 400-805-8888 quwanyou.com
天天基金 400-1818-188 / 95021
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523
好买基金 400-7009-665
腾安基金销售（深圳）星彩网 95017（拨通后转1转8）
肯特瑞基金 95118
同花顺 952555
蛋卷基金 400-159-9288
中信证券（山东） 95548
中信建投 400-8888-108
信达证券 95321
申万宏源西部证券 400-8000-562
蚂蚁基金 400-0766-123
度小满基金 95055-4
盈米财富 020-89629066
苏宁金融 95177
中信证券 95548
中信期货 400-9908-826
陆基金 400-8219-031

您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息：

永赢基金管理股份星彩网旗下基金销售机构信息表*表格内容仅供参考，具体信息请以各销售机构公告为准

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